(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,776
4,915
減価償却費
1,668
1,899
減損損失
13
5
貸倒引当金の増減(△)
△773
△871
投資損失引当金の増減額(△は減少)
△37
△115
賞与引当金の増減額(△は減少)
△31
△19
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△10
△15
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△77
△162
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
3
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
1
△0
株式給付引当金の増減額(△は減少)
△16
28
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
△94
偶発損失引当金の増減(△)
26
-
資金運用収益
△19,864
△21,922
資金調達費用
235
920
有価証券関係損益(△)
153
△444
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
206
△2
為替差損益(△は益)
△249
40
固定資産処分損益(△は益)
10
132
商品有価証券の純増(△)減
15
貸出金の純増(△)減
△3,652
340,179
預金の純増減(△)
12,251
△58,999
譲渡性預金の純増減(△)
87,217
21,266
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
△16,200
△1,009
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
1,085
1,114
コールローン等の純増(△)減
30,276
196
コールマネー等の純増減(△)
△10,537
△881
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
△2,609
外国為替(資産)の純増(△)減
4,876
49
外国為替(負債)の純増減(△)
△6
△7
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減
105
1,105
資金運用による収入
19,674
21,492
資金調達による支出
△1,055
△1,523
その他
△12,658
32,355
小計
91,706
339,653
法人税等の還付額
1,818
2,015
法人税等の支払額
△587
△700
92,937
340,967
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△133,573
△396,251
有価証券の売却による収入
45,536
7,678
有価証券の償還による収入
56,765
55,954
金銭の信託の増加による支出
△8,000
金銭の信託の減少による収入
17,767
有形固定資産の取得による支出
△718
△1,454
有形固定資産の売却による収入
149
31
無形固定資産の取得による支出
△1,017
△2,260
△40,857
△318,534
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△826
△715
自己株式の取得による支出
△20,122
△3
自己株式の売却による収入
61
0
リース債務の返済による支出
△194
△149
△21,081
△867
現金及び現金同等物に係る換算差額
9
△1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
31,007
21,564
現金及び現金同等物の期首残高
1,118,529
1,201,445
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,149,537
※1 1,223,009