(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,776

4,915

 

減価償却費

1,668

1,899

 

減損損失

13

5

 

貸倒引当金の増減(△)

773

871

 

投資損失引当金の増減額(△は減少)

37

115

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

31

19

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

10

15

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

77

162

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3

5

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

1

0

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

16

28

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

94

94

 

偶発損失引当金の増減(△)

26

-

 

資金運用収益

19,864

21,922

 

資金調達費用

235

920

 

有価証券関係損益(△)

153

444

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

206

2

 

為替差損益(△は益)

249

40

 

固定資産処分損益(△は益)

10

132

 

商品有価証券の純増(△)減

-

15

 

貸出金の純増(△)減

3,652

340,179

 

預金の純増減(△)

12,251

58,999

 

譲渡性預金の純増減(△)

87,217

21,266

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

16,200

1,009

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

1,085

1,114

 

コールローン等の純増(△)減

30,276

196

 

コールマネー等の純増減(△)

10,537

881

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

2,609

-

 

外国為替(資産)の純増(△)減

4,876

49

 

外国為替(負債)の純増減(△)

6

7

 

リース債権及びリース投資資産の純増(△)減

105

1,105

 

資金運用による収入

19,674

21,492

 

資金調達による支出

1,055

1,523

 

その他

12,658

32,355

 

小計

91,706

339,653

 

法人税等の還付額

1,818

2,015

 

法人税等の支払額

587

700

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

92,937

340,967

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

133,573

396,251

 

有価証券の売却による収入

45,536

7,678

 

有価証券の償還による収入

56,765

55,954

 

金銭の信託の増加による支出

8,000

-

 

金銭の信託の減少による収入

-

17,767

 

有形固定資産の取得による支出

718

1,454

 

有形固定資産の売却による収入

149

31

 

無形固定資産の取得による支出

1,017

2,260

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

40,857

318,534

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

826

715

 

自己株式の取得による支出

20,122

3

 

自己株式の売却による収入

61

0

 

リース債務の返済による支出

194

149

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

21,081

867

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

1

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

31,007

21,564

現金及び現金同等物の期首残高

1,118,529

1,201,445

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,149,537

※1 1,223,009