(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,915
4,486
減価償却費
1,899
2,267
減損損失
5
-
貸倒引当金の増減（△）
△871
589
投資損失引当金の増減額（△は減少）
△115
25
賞与引当金の増減額（△は減少）
△19
△30
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△15
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△162
86
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△0
△1
株式給付引当金の増減額（△は減少）
28
△56
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）
△94
△31
資金運用収益
△21,922
△28,045
資金調達費用
920
5,589
有価証券関係損益（△）
△444
277
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
△2
為替差損益（△は益）
40
16
固定資産処分損益（△は益）
132
87
商品有価証券の純増（△）減
15
10
貸出金の純増（△）減
340,179
43,052
預金の純増減（△）
△58,999
△19,877
譲渡性預金の純増減（△）
21,266
60,485
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
△1,009
△85,366
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
1,114
1,194
コールローン等の純増（△）減
196
△9,757
コールマネー等の純増減（△）
△881
△1,433
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
89,271
外国為替（資産）の純増（△）減
49
466
外国為替（負債）の純増減（△）
△7
△24
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減
1,105
△9
資金運用による収入
21,492
27,680
資金調達による支出
△1,523
△4,585
その他
32,355
4,626
小計
339,653
90,979
法人税等の還付額
2,015
法人税等の支払額
△700
△769
340,967
90,210
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△396,251
△55,933
有価証券の売却による収入
7,678
28,081
有価証券の償還による収入
55,954
55,218
金銭の信託の増加による支出
金銭の信託の減少による収入
17,767
有形固定資産の取得による支出
△1,454
△530
有形固定資産の売却による収入
31
8
無形固定資産の取得による支出
△2,260
△203
△318,534
26,642
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△715
自己株式の取得による支出
△3
△239
自己株式の売却による収入
0
リース債務の返済による支出
△149
△867
△954
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
21,564
115,898
現金及び現金同等物の期首残高
1,201,445
1,479,717
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,223,009
※1 1,595,615