（３）中間キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前中間会計期間 (自　2023年５月１日 　至　2023年10月31日)	当中間会計期間 (自　2024年１月１日 　至　2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益	286,366	146,013
減価償却費	98,491	84,689
貸倒引当金の増減額（△は減少）	207	△249
賞与引当金の増減額（△は減少）	4,575	37,805
商品保証引当金の増減額（△は減少）	△667	△4,525
支払利息	1,722	1,564
固定資産除却損	7,007	0
固定資産受贈益	－	△10,554
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△164,222	△26,673
棚卸資産の増減額（△は増加）	△53,435	△22,524
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△57,049	△62,515
仕入債務の増減額（△は減少）	86,648	94,616
前受金の増減額（△は減少）	△6,273	16,885
その他の流動負債の増減額（△は減少）	32,790	△27,741
その他	27,945	△5,164
小計	264,107	221,626
利息の支払額	△1,809	△1,565
法人税等の支払額	△214	△58,502
その他	△47	4
営業活動によるキャッシュ・フロー	262,035	161,563
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△255,148	△113,585
無形固定資産の取得による支出	△16,182	△28,886
敷金及び保証金の回収による収入	2,432	1,000
敷金及び保証金の差入による支出	△21,698	△5,087
資産除去債務の履行による支出	－	△777
投資活動によるキャッシュ・フロー	△290,596	△147,336
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	200,000	－
長期借入金の返済による支出	△64,024	△49,087
リース債務の返済による支出	△13,395	△9,727
新株予約権の行使による株式の発行による収入	899	1,082
その他	△33	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	123,445	△57,732
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	94,884	△43,505
現金及び現金同等物の期首残高	679,539	862,485
現金及び現金同等物の中間期末残高	774,423	818,980