⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高(千円)
|
当期増加額(千円)
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当期減少額(千円)
|
当期末残高(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
|
建物附属設備
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14,924
|
―
|
―
|
14,924
|
8,081
|
2,552
|
6,843
|
工具、器具及び備品
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12,104
|
―
|
―
|
12,104
|
10,899
|
1,023
|
1,204
|
有形固定資産計
|
27,029
|
―
|
―
|
27,029
|
18,981
|
3,575
|
8,047
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
4,483
|
5,695
|
635
|
9,543
|
2,635
|
1,391
|
6,908
|
無形固定資産計
|
4,483
|
5,695
|
635
|
9,543
|
2,635
|
1,391
|
6,908
|
(注)１． 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア オンラインプラットフォーム開発投資 5,695千円
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア オンラインプラットフォームにおける不要資産の除却 635千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
―
|
―
|
―
|
―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
70,000
|
70,000
|
1.3
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2025年５月31日～
2030年８月25日
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
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―
|
―
|
―
|
―
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
70,000
|
70,000
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
―
|
―
|
41,500
|
6,000
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
キャストポイント引当金
|
10,391
|
6,134
|
4,556
|
―
|
11,969
|
クーポン引当金
|
1,053
|
1,680
|
1,393
|
―
|
1,340
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
60
|
預金
|
|
普通預金
|
169,718
|
計
|
169,718
|
合計
|
169,779
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
PAY株式会社
|
56,152
|
その他
|
899
|
合計
|
57,051
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
49,647
|
1,279,901
|
1,272,497
|
57,051
|
95.7
|
15.2
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 敷金
相手先
|
金額(千円)
|
サッポロ不動産開発株式会社
|
13,682
|
合計
|
13,682
|
④ 買掛金
相手先
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金額(千円)
|
当社に登録しているキャスト（個人）
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70,759
|
その他
|
3,877
|
合計
|
74,637
|
⑤ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
太陽有限責任監査法人
|
5,967
|
株式会社東京証券取引所
|
2,200
|
株式会社クロスリミット
|
1,971
|
日本年金機構 品川年金事務所
|
1,891
|
株式会社Branding Engineer
|
1,694
|
その他
|
15,189
|
合計
|
28,914
|
⑥ 未払費用
相手先
|
金額(千円)
|
役員・従業員
|
14,730
|
合計
|
14,730
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
―
|
―
|
855,864
|
1,165,042
|
税引前 四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
―
|
―
|
△56
|
△5,943
|
当期純利益又は 四半期純損失(△)
|
(千円)
|
―
|
―
|
△247
|
3,065
|
１株当たり 当期純利益又は １株当たり 四半期純損失(△)
|
(円)
|
―
|
―
|
△0.14
|
1.74
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり 四半期純利益又は １株当たり 四半期純損失(△)
|
(円)
|
―
|
―
|
△1.43
|
1.88
|
(注) １．当社は、2021年10月27日付で普通株式１株につき普通株式30株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期(当期)純利益又は１株当たり四半期純損失を算定しております。
２．当社は、2022年２月22日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。