④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2018年12月１日
至 2019年11月30日)
当事業年度
(自 2019年12月１日
至 2020年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△210,472
△120,193
減価償却費
6,904
6,099
受取利息及び受取配当金
△3
△1
支払利息
―
242
売上債権の増減額（△は増加）
△54,552
36,447
仕入債務の増減額（△は減少）
17,106
20,400
未払金の増減額（△は減少）
△9,662
△8,841
未払費用の増減額（△は減少）
14,751
246
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△2,669
未払消費税等の増減額（△は減少）
3,144
6,906
キャストポイント引当金の増減額（△は減少）
3,897
2,372
クーポン引当金の増減額（△は減少）
△25
783
その他の資産の増減額（△は増加）
580
1,488
その他の負債の増減額（△は減少）
204
1,000
小計
△230,795
△53,050
利息及び配当金の受取額
3
1
利息の支払額
△242
法人税等の支払額
△290
△231,083
△53,581
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,507
無形固定資産の取得による支出
△3,409
敷金及び保証金の差入による支出
△375
敷金及び保証金の返還による収入
209
△1,882
△3,199
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
70,000
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△232,965
13,218
現金及び現金同等物の期首残高
388,930
155,965
現金及び現金同等物の期末残高
※ 155,965
※ 169,183