⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高(千円)
|
当期増加額(千円)
|
当期減少額(千円)
|
当期末残高(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物附属設備
|
14,924
|
―
|
―
|
14,924
|
10,634
|
2,552
|
4,290
|
工具、器具及び備品
|
12,104
|
―
|
―
|
12,104
|
11,412
|
513
|
691
|
有形固定資産計
|
27,029
|
―
|
―
|
27,029
|
22,046
|
3,065
|
4,982
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
9,543
|
19,612
|
―
|
29,156
|
4,521
|
1,886
|
24,634
|
無形固定資産計
|
9,543
|
19,612
|
―
|
29,156
|
4,521
|
1,886
|
24,634
|
(注)１． 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア オンラインプラットフォーム開発投資 19,612千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
―
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
70,000
|
70,000
|
1.3
|
2025年５月31日～ 2030年８月25日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
70,000
|
70,000
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
―
|
41,500
|
6,000
|
6,000
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
キャストポイント引当金
|
11,969
|
3,656
|
14,043
|
1,583
|
―
|
クーポン引当金
|
1,340
|
―
|
―
|
1,340
|
―
|
（注）１．キャストポイント引当金の当期減少額(その他)はキャストポイント制度の廃止に伴い取り崩したものになります。
２．クーポン引当金の当期減少額(その他)は、当期より収益認識会計基準等の適用に伴い、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って期初の計上額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減したことによるものです。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
17
|
預金
|
|
普通預金
|
327,849
|
計
|
327,849
|
合計
|
327,867
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
PAY株式会社
|
66,957
|
その他
|
984
|
合計
|
67,942
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
57,051
|
1,478,992
|
1,468,101
|
67,942
|
95.6
|
15.4
|
③ 敷金
相手先
|
金額(千円)
|
ロードスターキャピタル株式会社
|
12,665
|
合計
|
12,665
|
④ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
当社に登録しているキャスト（個人）
|
77,386
|
その他
|
2,245
|
合計
|
79,631
|
⑤ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
太陽有限責任監査法人
|
7,369
|
株式会社DIGITALIO
|
5,786
|
日本年金機構 品川年金事務所
|
2,074
|
PAY株式会社
|
1,876
|
エン・ジャパン株式会社
|
1,768
|
その他
|
18,708
|
合計
|
37,585
|
⑥ 未払費用
相手先
|
金額(千円)
|
役員・従業員
|
15,951
|
合計
|
15,951
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
297,168
|
616,309
|
966,018
|
1,335,178
|
税引前当期純利益又は 税引前四半期純損失（△）
|
(千円)
|
△16,985
|
△20,416
|
△318
|
22,047
|
当期純利益又は 四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△11,785
|
△14,095
|
△219
|
9,718
|
１株当たり 当期純利益又は １株当たり 四半期純損失(△)
|
(円)
|
△6.63
|
△7.68
|
△0.12
|
5.21
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり 四半期純利益又は １株当たり 四半期純損失(△)
|
(円)
|
△6.63
|
△1.22
|
7.33
|
5.25
|