④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
|
建物
|
37,880
|
28,313
|
―
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66,193
|
12,163
|
3,652
|
54,030
|
車両及び運搬具
|
4,017
|
3,913
|
―
|
7,930
|
5,882
|
4,183
|
2,047
|
工具、器具及び備品
|
35,572
|
14,775
|
4,410
|
45,937
|
26,224
|
8,127
|
19,713
|
建設仮勘定
|
279
|
-
|
279
|
-
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
77,469
|
47,002
|
4,410
|
120,061
|
44,270
|
15,963
|
75,791
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
1,199
|
―
|
―
|
1,199
|
699
|
119
|
499
|
ソフトウエア
|
90,840
|
956
|
―
|
91,797
|
89,145
|
884
|
2,651
|
ソフトウエア仮勘定
|
―
|
8,726
|
―
|
8,726
|
―
|
―
|
8,726
|
営業権
|
11,000
|
―
|
―
|
11,000
|
6,783
|
2,200
|
4,216
|
無形固定資産計
|
103,039
|
9,682
|
―
|
112,722
|
96,628
|
3,204
|
16,094
|
長期前払費用
|
2,930
|
6,526
|
6,786
|
2,669
|
―
|
―
|
2,669
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物 本社事務所・名古屋店舗の内装工事等 28,089千円
工具、器具及び備品 イベントグッズ製作用機器等 5,257千円,名古屋店舗の内装等 4,881千円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
2,684
|
4,283
|
―
|
2,684
|
4,283
|
ポイント引当金
|
40,612
|
―
|
―
|
40,612
|
―
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(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２．ポイント引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替による戻入額であります。
(２) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(３) 【その他】
該当事項はありません。