④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△29,278
272,598
減価償却費
10,845
12,730
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△384
1,492
ポイント引当金の増減額（△は減少）
22,703
17,908
受取利息
△66
△4
補助金収入
△4,118
△6,237
助成金収入
―
△4,263
支払利息
605
1,800
固定資産除却損
649
1,071
売上債権の増減額（△は増加）
△97,973
△15,459
たな卸資産の増減額（△は増加）
△30,337
△163,834
仕入債務の増減額（△は減少）
97,653
102,339
未収入金の増減額（△は増加）
△18,651
△24,120
未払金の増減額（△は減少）
△9,863
44,701
その他
2,927
36,276
小計
△55,287
279,262
利息及び配当金の受取額
66
5
補助金の受取額
4,118
6,237
助成金の受取額
2,000
利息の支払額
△614
△1,805
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△8,098
2,898
△59,815
288,598
投資活動によるキャッシュ・フロー
出資金の取得による支出
△10
有形固定資産の取得による支出
△7,174
△26,933
短期貸付金の純増減額（△は増加）
差入保証金の差入による支出
△200
△2,377
差入保証金の返還による収入
117
△5,266
△29,310
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
10,000
長期借入れによる収入
170,000
長期借入金の返済による支出
△35,747
△19,111
134,253
△9,111
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
69,171
250,176
現金及び現金同等物の期首残高
229,663
298,834
現金及び現金同等物の期末残高
※ 298,834
※ 549,011