(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自　2022年 4月 1日 　至　2022年 9月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年 4月 1日 　至　2023年 9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）									51,244	△105,085
	減価償却費									8,969	13,137
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△877	△1,087
	受取利息及び受取配当金									△4	△17
	支払利息									2,051	3,645
	固定資産除売却損益（△は益）									－	1,989
	売上債権の増減額（△は増加）									72,024	△44,687
	棚卸資産の増減額（△は増加）									6,716	△43,731
	仕入債務の増減額（△は減少）									△95,093	△25,556
	その他									8,528	△20,720
	小計									53,559	△222,113
	利息及び配当金の受取額									4	17
	利息の支払額									△2,557	△3,441
	法人税等の支払額									△69,795	△1,240
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△18,788	△226,777
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△3,928	△17,513
	有形固定資産の売却による収入									－	136
	無形固定資産の取得による支出									△18,534	△11,128
	差入保証金の差入による支出									－	△52,079
	差入保証金の回収による収入									－	2,775
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△22,463	△77,810
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									300,000	－
	長期借入金の返済による支出									△13,536	△52,957
	株式の発行による収入									43,962	11,368
	自己株式の取得による支出									－	△37,737
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									－	△827
	財務活動によるキャッシュ・フロー									330,426	△80,154
現金及び現金同等物に係る換算差額										―	2,900
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										289,173	△381,841
現金及び現金同等物の期首残高										737,259	1,062,248
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 1,026,433	※1 680,406