(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
|
|
注記
|
前第１四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年３月31日)
|
当第１四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年３月31日)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期損失（△）
|
|
△17
|
△75
|
減価償却費及び償却費
|
|
216
|
235
|
固定資産売却益
|
|
0
|
1
|
金融収益
|
|
△154
|
△7
|
金融費用
|
|
9
|
10
|
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
|
|
87
|
263
|
契約資産の増減額（△は増加）
|
|
△25
|
172
|
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
|
|
△426
|
△346
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
|
34
|
△24
|
棚卸資産の増減額(△は増加)
|
|
△42
|
△88
|
その他の増減額
|
|
△97
|
△158
|
小計
|
|
△416
|
△18
|
利息及び配当金の受領額
|
|
0
|
1
|
利息の支払額
|
|
△4
|
△10
|
法人所得税の支払額
|
|
△235
|
△39
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△657
|
△67
|
|
|
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
|
△67
|
△133
|
有形固定資産の売却による収入
|
|
2
|
0
|
資産除去債務の履行による支出
|
|
△5
|
-
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
10
|
△4
|
△14
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
10
|
6
|
4
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△68
|
△142
|
|
|
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額(△は減少)
|
10
|
-
|
△2
|
長期借入金の返済による支出
|
10
|
△6
|
△59
|
リース負債の返済による支出
|
|
△144
|
△176
|
株式の発行による収入
|
６
|
-
|
804
|
新株予約権の行使による収入
|
６
|
-
|
8
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△150
|
574
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
|
81
|
41
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
|
△794
|
406
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
|
3,471
|
6,141
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
|
2,677
|
6,548
|