(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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196
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149
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減価償却費及び償却費
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437
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498
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固定資産売却損益（△は益）
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△0
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2
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金融収益
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△384
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△0
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金融費用
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18
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22
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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311
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△47
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契約資産の増減額（△は増加）
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△253
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△14
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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△213
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△21
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契約負債の増減額（△は減少）
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△13
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△62
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△57
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△186
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その他の増減額
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△50
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△75
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小計
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△9
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263
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利息及び配当金の受領額
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0
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4
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利息の支払額
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△18
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△21
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法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
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△328
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77
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△355
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323
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△104
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△298
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有形固定資産の売却による収入
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5
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1
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資産除去債務の履行による支出
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△5
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-
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貸付けによる支出
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10
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-
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△14
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貸付金の回収による収入
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10
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-
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12
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敷金及び保証金の差入による支出
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10
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△9
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△20
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敷金及び保証金の回収による収入
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10
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13
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9
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△100
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△309
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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10
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40
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4
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長期借入金の返済による支出
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10
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△12
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△66
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リース負債の返済による支出
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△308
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△353
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株式の発行による収入
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６
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-
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859
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新株予約権の行使による収入
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６
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-
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61
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その他
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△5
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-
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△286
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505
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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247
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231
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△494
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751
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現金及び現金同等物の期首残高
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3,471
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6,141
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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2,976
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6,892
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