(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年９月30日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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119
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320
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減価償却費及び償却費
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663
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773
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固定資産売却損益（△は益）
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△0
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2
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金融収益
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△433
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△32
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金融費用
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27
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34
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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△183
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△142
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契約資産の増減額（△は増加）
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△649
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△283
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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316
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630
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契約負債の増減額（△は減少）
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75
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6
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△98
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△360
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その他の増減額
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△53
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△199
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小計
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△216
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748
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利息及び配当金の受領額
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0
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9
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利息の支払額
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△27
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△37
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法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
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△490
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62
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△733
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783
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△136
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△390
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有形固定資産の売却による収入
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6
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0
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資産除去債務の履行による支出
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△5
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-
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貸付けによる支出
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11
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-
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△14
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貸付金の回収による収入
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11
|
-
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12
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敷金及び保証金の差入による支出
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11
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△10
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△25
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敷金及び保証金の回収による収入
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11
|
14
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9
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支配獲得を伴う子会社株式の取得による収支
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６
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-
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△706
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△131
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△1,114
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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11
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8
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289
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長期借入金の返済による支出
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11
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△22
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△300
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リース負債の返済による支出
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△470
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△546
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株式の発行による収入
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７
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3,992
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859
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新株予約権の行使による収入
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７
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-
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72
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その他
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△5
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-
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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3,502
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374
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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320
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352
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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2,958
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394
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現金及び現金同等物の期首残高
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3,471
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6,141
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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6,429
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6,536
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