【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）
注記
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失）
△639,416
119,782
減価償却費及び償却費
561,297
663,018
固定資産売却益
-
△819
固定資産除却損
8,207
金融収益
△227,565
△433,401
金融費用
679,875
27,986
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△630,829
△183,316
契約資産の増減額（△は増加）
△246,197
△649,558
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
362,307
316,339
契約負債の増減額（△は減少）
58,977
75,317
棚卸資産の増減額(△は増加)
△81,241
△98,513
その他の増減額
△146,287
△53,704
小計
△300,873
△216,869
利息及び配当金の受領額
886
988
利息の支払額
△23,899
△27,128
法人所得税の支払額
△105,344
△490,621
△429,230
△733,631
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
11
△301
定期預金の払戻による収入
2,800
有形固定資産の取得による支出
△109,296
△136,397
有形固定資産の売却による収入
92
6,738
資産除去債務の履行による支出
△1,649
△5,510
投資有価証券の売却による収入
25,267
敷金及び保証金の差入による支出
△60,571
△10,785
敷金及び保証金の回収による収入
25,654
14,264
支配獲得を伴う子会社株式の取得による収支
６
145,545
27,540
△131,690
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
27,317
8,699
長期借入金の返済による支出
△14,126
△22,598
リース負債の返済による支出
△362,937
△470,565
非支配株主からの子会社株式追加取得による支出
△228,400
株式の発行による収入
７
3,992,627
その他
424
△5,240
△577,721
3,502,922
現金及び現金同等物に係る換算差額
239,695
320,910
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△739,716
2,958,511
現金及び現金同等物の期首残高
4,303,181
3,471,099
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,563,465
6,429,611