④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）
注記
前連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
当連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前損失（△）
△1,045,644
△538,591
減価償却費及び償却費
27
620,444
766,903
減損損失
28
20,291
-
固定資産除却損
42,456
8,003
無形資産売却益
26
△152,836
金融収益
29
△21,410
△369,835
金融費用
534,203
688,760
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
10
△377,207
△1,368,767
契約資産の増減額（△は増加）
25
3,306
△315,272
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
18
466,766
1,126,628
契約負債の増減額（△は減少）
42,418
30,635
棚卸資産の増減額（△は増加）
11
△30,672
△182,657
その他の増減額
△63,021
△1,327
小計
39,096
△155,520
利息及び配当金の受領額
8,723
2,372
利息の支払額
△27,720
△32,670
法人所得税の支払額
△14,338
△66,910
5,761
△252,728
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
33
△11,081
△309
定期預金の払戻による収入
2,075
2,935
有形固定資産の取得による支出
13
△143,577
△158,204
有形固定資産の売却による収入
24,241
12,306
無形資産の取得による支出
14
△12,518
無形資産の売却による収入
163,421
資産除去債務の履行による支出
22
△15,831
△1,650
貸付金の回収による収入
5,000
投資有価証券の売却による収入
43,234
25,267
敷金及び保証金の差入による支出
△328,969
△173,328
敷金及び保証金の回収による収入
115,134
29,396
支配獲得を伴う子会社株式の取得による収支
７
△566,904
145,545
△725,776
△118,040
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
21
△317,097
長期借入金の返済による支出
△1,520
△23,140
リース負債の返済による支出
15,21
△201,191
△490,190
普通株式の発行による収入
24
98,249
優先株式の発行による収入
20
2,743,913
非支配株主からの子会社株式追加取得による支出
△228,400
その他
145
424
2,322,498
△741,306
現金及び現金同等物に係る換算差額
△183,889
279,993
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,418,594
△832,081
現金及び現金同等物の期首残高
９
2,884,586
4,303,181
現金及び現金同等物の期末残高
3,471,099