⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
467,005
|
―
|
30,981
|
436,023
|
302,482
|
7,845
|
133,541
|
構築物
|
8,911
|
―
|
―
|
8,911
|
6,492
|
446
|
2,418
|
機械及び装置
|
15,560
|
―
|
―
|
15,560
|
15,192
|
91
|
367
|
車両運搬具
|
5,218
|
3,463
|
―
|
8,681
|
3,382
|
2,357
|
5,299
|
工具器具・備品
|
47,760
|
2,394
|
―
|
50,154
|
31,551
|
12,006
|
18,603
|
土地
|
328,144
|
―
|
8,095
|
320,048
|
―
|
―
|
320,048
|
リース資産
|
36,317
|
―
|
―
|
36,317
|
33,241
|
7,482
|
3,075
|
有形固定資産計
|
908,917
|
5,857
|
39,077
|
875,698
|
392,342
|
30,230
|
483,355
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
99,660
|
2,350
|
―
|
102,010
|
37,288
|
20,288
|
64,721
|
ソフトウエア仮勘定
|
1,650
|
―
|
1,650
|
―
|
―
|
―
|
―
|
リース資産
|
15,833
|
10,961
|
8,973
|
17,821
|
6,789
|
2,912
|
11,031
|
無形固定資産計
|
117,143
|
13,311
|
10,623
|
119,831
|
44,077
|
23,200
|
75,753
|
長期前払費用
|
9,895
|
1,283
|
―
|
11,178
|
6,771
|
2,033
|
4,406
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
－
|
－
|
－
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
－
|
－
|
－
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
10,452
|
6,303
|
2.41
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
－
|
－
|
－
|
－
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
4,627
|
9,230
|
2.83
|
2023年5月
～2026年9月
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
15,080
|
15,533
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、リース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
リース債務
|
3,156
|
2,462
|
2,533
|
1,077
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
完成工事補償引当金
|
34,624
|
25,345
|
17,185
|
6,315
|
36,468
|
工事損失引当金
|
57,825
|
163,321
|
27,099
|
57,825
|
136,222
|
賞与引当金
|
168,084
|
179,580
|
168,084
|
－
|
179,580
|
役員賞与引当金
|
26,400
|
34,500
|
26,400
|
－
|
34,500
|
役員退職慰労引当金
|
138,532
|
25,741
|
－
|
－
|
164,273
|
(注) １．完成工事補償引当金の「当期減少額（その他）」は、完成工事の補償見込額の減少に伴う取崩額であります。
２. 工事損失引当金の「当期減少額（その他）」は、工事損益の改善による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,070
|
預金
|
|
当座預金
|
9,741,699
|
普通預金
|
1,774,980
|
定期預金
|
340,000
|
計
|
11,856,679
|
合計
|
11,857,749
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額（千円）
|
株式会社日本ネットワークサポート
|
202,628
|
合計
|
202,628
|
期日別内訳
期日
|
金額（千円）
|
2022年６月満期
|
202,628
|
合計
|
202,628
|
③ 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額（千円）
|
明和地所株式会社
|
110,200
|
合計
|
110,200
|
期日別内訳
期日
|
金額（千円）
|
2022年８月満期
|
36,700
|
2022年９月満期
|
36,700
|
2022年10月満期
|
36,800
|
合計
|
110,200
|
④ 完成工事未収入金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
東京都下水道局
|
1,959,737
|
高砂市
|
476,000
|
気仙沼市
|
330,617
|
株式会社日本ネットワークサポート
|
186,993
|
株式会社大京
|
169,912
|
その他
|
212,665
|
合計
|
3,335,925
|
⑤ 契約資産
相手先別内訳
相手先
|
金額（千円）
|
西日本高速道路株式会社
|
2,408,214
|
国土交通省
|
1,363,625
|
東京都下水道局
|
1,290,249
|
和田興産株式会社
|
1,116,368
|
株式会社日本エスコン
|
992,152
|
その他
|
4,505,788
|
合計
|
11,676,397
|
完成工事未収入金・契約資産の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
9,842,225
|
34,013,625
|
28,843,528
|
15,012,322
|
65.8
|
133.4
|
⑥ 未成工事支出金
当期首残高 （千円）
|
当期支出額 （千円）
|
完成工事原価への振替額 （千円）
|
当期末残高 （千円）
|
2,041,514
|
29,009,751
|
30,919,420
|
131,845
|
区分別内訳
区分
|
金額(千円)
|
材料費
|
84,821
|
労務費
|
362
|
外注費
|
7,940
|
経費
|
38,720
|
合計
|
131,845
|
⑦ 材料貯蔵品
品名
|
金額(千円)
|
作業服
|
9,598
|
その他
|
350
|
合計
|
9,948
|
⑧ 支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社
|
331,600
|
谷村実業株式会社
|
188,300
|
株式会社横山基礎工事
|
181,700
|
株式会社エース・ウォーター
|
170,700
|
ＳＭＣテック株式会社
|
132,300
|
その他
|
3,188,400
|
合計
|
4,193,000
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2022年５月満期
|
1,253,400
|
2022年６月満期
|
1,391,200
|
2022年７月満期
|
1,548,400
|
合計
|
4,193,000
|
⑨ 工事未払金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ＫＳＪ
|
349,967
|
ＳＭＣテック株式会社
|
164,945
|
伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社
|
101,533
|
株式会社横山基礎工事
|
87,423
|
明和管理株式会社
|
82,522
|
その他
|
2,380,082
|
合計
|
3,166,474
|
⑩ 未成工事受入金
相手先
|
金額(千円)
|
国土交通省
|
1,055,657
|
東京都下水道局
|
173,716
|
第一ゴルフ株式会社
|
136,679
|
兵庫県東播磨県民局
|
98,700
|
丸森町
|
97,817
|
その他
|
119,917
|
合計
|
1,682,488
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
―
|
17,637,398
|
26,456,237
|
35,370,330
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
―
|
1,864,129
|
2,619,417
|
3,090,470
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
―
|
1,279,102
|
1,797,102
|
2,106,505
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
―
|
278.20
|
390.86
|
453.89
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
―
|
62.09
|
112.66
|
66.67
|
（注） 当社は、2022年３月31日付で東京証券取引所市場第二部に上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間、第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。