(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年５月１日
至 2021年10月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年５月１日
至 2022年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
1,864,129
2,178,556
減価償却費
26,672
22,792
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
225
△1,766
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△44,536
△117,711
賞与引当金の増減額（△は減少）
55,833
86,803
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△15,008
△17,250
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△3,965
△2,124
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
7,362
△34,712
受取利息及び受取配当金
△755
△768
受取損害賠償金
△6,351
－
受取補償金
△800
保険解約返戻金
△441,250
支払利息
2,552
481
支払手数料
9,000
コミットメントフィー
4,528
2,972
固定資産売却損
10,484
投資有価証券売却損益（△は益）
△231
売上債権の増減額（△は増加）
△9,924,971
△3,183,954
未成工事支出金の増減額（△は増加）
1,863,591
△56,905
その他の棚卸資産の増減額（△は増加）
1,218
2,136
仕入債務の増減額（△は減少）
352,538
△740,017
未成工事受入金の増減額（△は減少）
499,015
△53,409
その他の流動資産の増減額（△は増加）
190,456
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△778,675
その他
376,385
2,395
小計
△4,931,282
△2,933,753
利息及び配当金の受取額
755
768
損害賠償金の受取額
6,351
補償金の受取額
800
利息の支払額
△2,552
△481
支払手数料の支払額
△9,000
コミットメントフィーの支払額
△4,528
法人税等の支払額
△491,091
△646,771
△5,422,347
△3,588,437
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△3,463
△1,968,002
有形固定資産の売却による収入
4,140
保険積立金の解約による収入
441,250
6,073
△7,569
6,749
△1,534,321
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,700,000
600,000
自己株式の取得による支出
△100
リース債務の返済による支出
△4,197
△3,914
配当金の支払額
△91,956
△515,063
2,603,845
80,921
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,811,752
△5,041,837
現金及び現金同等物の期首残高
9,072,337
11,807,749
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 6,260,585
※１ 6,765,911