【四半期キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：千円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当第２四半期累計期間 (自 2021年５月１日 至 2021年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税引前四半期純利益 | 1,864,129
| 減価償却費 | 26,672
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 225
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △44,536
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 55,833
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △15,008
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,965
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,362
| 受取利息及び受取配当金 | △755
| 受取損害賠償金 | △6,351
| 支払利息 | 2,552
| コミットメントフィー | 4,528
| 固定資産売却損 | 10,484
| 投資有価証券売却益 | △231
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,924,971
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 1,863,591
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,218
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 352,538
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 499,015
| その他 | 376,385
| 小計 | △4,931,282
| 利息及び配当金の受取額 | 755
| 損害賠償金の受取額 | 6,351
| 利息の支払額 | △2,552
| コミットメントフィーの支払額 | △4,528
| 法人税等の支払額 | △491,091
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,422,347
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,463
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,140
| その他 | 6,073
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,749
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,700,000
| リース債務の返済による支出 | △4,197
| 配当金の支払額 | △91,956
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,603,845
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,811,752
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,072,337
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 6,260,585