【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当第２四半期累計期間
(自 2021年５月１日
至 2021年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
1,864,129
減価償却費
26,672
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
225
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△44,536
賞与引当金の増減額(△は減少)
55,833
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△15,008
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△3,965
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
7,362
受取利息及び受取配当金
△755
受取損害賠償金
△6,351
支払利息
2,552
コミットメントフィー
4,528
固定資産売却損
10,484
投資有価証券売却益
△231
売上債権の増減額(△は増加)
△9,924,971
未成工事支出金の増減額(△は増加)
1,863,591
その他の棚卸資産の増減額（△は増加）
1,218
仕入債務の増減額(△は減少)
352,538
未成工事受入金の増減額(△は減少)
499,015
その他
376,385
小計
△4,931,282
利息及び配当金の受取額
755
損害賠償金の受取額
6,351
利息の支払額
△2,552
コミットメントフィーの支払額
△4,528
法人税等の支払額
△491,091
△5,422,347
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△3,463
有形固定資産の売却による収入
4,140
6,073
6,749
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,700,000
リース債務の返済による支出
△4,197
配当金の支払額
△91,956
2,603,845
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,811,752
現金及び現金同等物の期首残高
9,072,337
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,260,585