⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
436,023
|
1,825
|
657
|
437,191
|
309,506
|
7,681
|
127,685
|
構築物
|
8,911
|
4,786
|
―
|
13,697
|
8,424
|
1,931
|
5,272
|
機械及び装置
|
15,560
|
―
|
―
|
15,560
|
15,284
|
91
|
275
|
車両運搬具
|
8,681
|
―
|
―
|
8,681
|
5,147
|
1,764
|
3,534
|
工具器具・備品
|
50,154
|
9,318
|
―
|
59,473
|
40,055
|
8,504
|
19,418
|
土地
|
320,048
|
1,960,076
|
―
|
2,280,125
|
―
|
―
|
2,280,125
|
リース資産
|
36,317
|
―
|
36,317
|
―
|
―
|
3,075
|
―
|
有形固定資産計
|
875,698
|
1,976,006
|
36,974
|
2,814,730
|
378,418
|
23,049
|
2,436,312
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
102,010
|
41,318
|
―
|
143,328
|
59,559
|
22,270
|
83,769
|
リース資産
|
17,821
|
―
|
3,180
|
14,641
|
6,537
|
2,928
|
8,103
|
無形固定資産計
|
119,831
|
41,318
|
3,180
|
157,969
|
66,096
|
25,199
|
91,872
|
長期前払費用
|
11,178
|
6,742
|
6,400
|
11,520
|
5,676
|
5,304
|
5,843
|
（注）当期増加額の土地1,960,076千円は本社建替え用地を取得したことによるものであります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
－
|
－
|
－
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
－
|
－
|
－
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
6,303
|
3,042
|
2.82
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
－
|
－
|
－
|
－
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
9,230
|
6,073
|
2.87
|
2024年5月
～2026年9月
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
15,533
|
9,116
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、リース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
リース債務
|
2,462
|
2,533
|
1,077
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
完成工事補償引当金
|
36,468
|
19,169
|
17,179
|
－
|
38,458
|
工事損失引当金
|
136,222
|
97,842
|
125,986
|
28,889
|
79,188
|
賞与引当金
|
179,580
|
204,034
|
179,580
|
－
|
204,034
|
役員賞与引当金
|
34,500
|
35,700
|
34,500
|
－
|
35,700
|
役員退職慰労引当金
|
164,273
|
－
|
34,712
|
129,561
|
－
|
(注) １．工事損失引当金の「当期減少額（その他）」は、工事損益の改善による戻入額であります。
２．役員退職慰労引当金は、2022年７月28日開催の第58期定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止に伴い退職慰労金を打ち切り支給することが決議されており、これに伴い、打ち切り支給額の未払分129,561千円を未払金として8,340千円、長期未払金として121,221千円を固定負債の「その他」に含めて表示しております。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
888
|
預金
|
|
当座預金
|
12,407,544
|
普通預金
|
1,768,601
|
定期預金
|
320,000
|
計
|
14,496,145
|
合計
|
14,497,034
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額（千円）
|
株式会社日本ネットワークサポート
|
153,346
|
合計
|
153,346
|
期日別内訳
期日
|
金額（千円）
|
2023年６月満期
|
147,393
|
2023年８月満期
|
5,953
|
合計
|
153,346
|
③ 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額（千円）
|
和田興産株式会社
|
43,595
|
合計
|
43,595
|
期日別内訳
期日
|
金額（千円）
|
2023年８月満期
|
43,595
|
合計
|
43,595
|
④ 完成工事未収入金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
丸森町
|
200,555
|
姫路市
|
34,517
|
株式会社セブンーイレブン・ジャパン
|
15,188
|
明和地所株式会社
|
3,474
|
レ・ジェイド浦和管理組合
|
363
|
その他
|
157
|
合計
|
254,255
|
⑤ 契約資産
相手先別内訳
相手先
|
金額（千円）
|
西日本高速道路株式会社
|
2,075,421
|
明和地所株式会社
|
1,563,788
|
国土交通省
|
851,122
|
あなぶきホームライフ株式会社
|
738,351
|
日鉄興和不動産株式会社
|
591,864
|
その他
|
3,702,320
|
合計
|
9,522,870
|
完成工事未収入金・契約資産の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
15,012,322
|
28,223,803
|
33,459,000
|
9,777,125
|
77.4
|
160.3
|
⑥ 未成工事支出金
当期首残高 （千円）
|
当期支出額 （千円）
|
完成工事原価への振替額 （千円）
|
当期末残高 （千円）
|
131,845
|
28,055,056
|
27,893,940
|
292,961
|
区分別内訳
区分
|
金額(千円)
|
材料費
|
173,513
|
労務費
|
658
|
外注費
|
77,817
|
経費
|
40,972
|
合計
|
292,961
|
⑦ 材料貯蔵品
品名
|
金額(千円)
|
作業服
|
9,662
|
その他
|
329
|
合計
|
9,991
|
⑧ 支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
大阪鐵材商事株式会社
|
196,300
|
光が丘興産株式会社
|
114,500
|
三神工業株式会社
|
110,000
|
上原成商事株式会社
|
105,800
|
富士鋼材株式会社
|
98,000
|
その他
|
2,947,300
|
合計
|
3,571,900
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2023年５月満期
|
1,113,700
|
2023年６月満期
|
1,209,000
|
2023年７月満期
|
1,249,200
|
合計
|
3,571,900
|
⑨ 工事未払金
相手先
|
金額(千円)
|
伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社
|
79,303
|
大阪鐵材商事株式会社
|
71,265
|
光が丘興産株式会社
|
66,730
|
株式会社淺沼組
|
51,666
|
鉄建建設株式会社
|
44,955
|
その他
|
1,981,408
|
合計
|
2,295,329
|
⑩ 未成工事受入金
相手先
|
金額(千円)
|
国土交通省
|
596,399
|
西日本高速道路株式会社
|
526,352
|
赤松種苗株式会社・アルガ株式会社
|
499,527
|
極東開発工業株式会社
|
135,739
|
東京都
|
108,878
|
その他
|
274,760
|
合計
|
2,141,658
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
8,273,510
|
16,624,258
|
24,706,347
|
31,948,341
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
1,273,188
|
2,178,556
|
2,927,379
|
3,026,960
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
871,680
|
1,490,264
|
2,001,128
|
2,054,563
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
169.24
|
289.34
|
388.52
|
398.90
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
169.24
|
120.10
|
99.19
|
10.37
|