⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
437,191
|
506
|
1,265 (765)
|
436,432
|
316,687
|
7,680
|
119,745
|
構築物
|
13,697
|
700
|
-
|
14,397
|
12,186
|
3,762
|
2,210
|
機械及び装置
|
15,560
|
-
|
-
|
15,560
|
15,376
|
91
|
183
|
車両運搬具
|
8,681
|
27,082
|
5,573 (5,573)
|
30,191
|
10,201
|
5,053
|
19,990
|
工具器具・備品
|
59,473
|
4,925
|
3,311 (3,311)
|
61,087
|
48,620
|
8,565
|
12,467
|
土地
|
2,280,125
|
-
|
6,587 (6,587)
|
2,273,538
|
-
|
-
|
2,273,538
|
建設仮勘定
|
-
|
12,661
|
-
|
12,661
|
-
|
-
|
12,661
|
有形固定資産計
|
2,814,730
|
45,875
|
16,737 (16,237)
|
2,843,869
|
403,071
|
25,153
|
2,440,797
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
143,328
|
31,467
|
-
|
174,796
|
91,664
|
32,105
|
83,131
|
ソフトウエア仮勘定
|
-
|
9,350
|
-
|
9,350
|
-
|
-
|
9,350
|
リース資産
|
14,641
|
-
|
-
|
14,641
|
9,343
|
2,805
|
5,297
|
無形固定資産計
|
157,969
|
40,817
|
-
|
198,787
|
101,007
|
34,910
|
97,779
|
長期前払費用
|
11,520
|
-
|
495
|
11,025
|
8,009
|
2,827
|
3,016
|
(注)「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上金額を記載しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
-
|
1,800,000
|
0.69
|
-
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
3,042
|
2,462
|
2.87
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
6,073
|
3,611
|
2.87
|
2025年5月 ~2026年9月
|
その他有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
合計
|
9,116
|
1,806,073
|
-
|
-
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
リース債務
|
2,533
|
1,077
|
-
|
-
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
完成工事補償引当金
|
38,458
|
51,661
|
21,825
|
16,633
|
51,661
|
工事損失引当金
|
79,188
|
7,187
|
65,240
|
1,486
|
19,649
|
賞与引当金
|
204,034
|
173,373
|
204,034
|
-
|
173,373
|
役員賞与引当金
|
35,700
|
17,500
|
35,700
|
-
|
17,500
|
(注) 1.完成工事補償引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額であります。
2.工事損失引当金の「当期減少額(その他)」は、工事損益の改善による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
679
|
預金
|
|
当座預金
|
4,408,088
|
普通預金
|
794,077
|
定期預金
|
320,000
|
計
|
5,522,165
|
合計
|
5,522,844
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社日商エステム
|
1,682,560
|
合計
|
1,682,560
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2024年6月満期
|
1,682,560
|
合計
|
1,682,560
|
③ 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
明和地所株式会社
|
2,422,825
|
和田興産株式会社
|
420,000
|
合計
|
2,842,825
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2024年6月満期
|
117,264
|
2024年7月満期
|
765,141
|
2024年8月満期
|
1,133,400
|
2024年9月満期
|
827,020
|
合計
|
2,842,825
|
④ 完成工事未収入金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
東京都下水道局
|
531,460
|
東京都財務局
|
204,244
|
日鉄興和不動産株式会社
|
104,225
|
株式会社モリモト
|
94,499
|
株式会社セブンーイレブン・ジャパン
|
60,561
|
その他
|
77
|
合計
|
995,067
|
⑤ 契約資産
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
西日本高速道路株式会社
|
4,773,344
|
和田興産株式会社
|
1,792,161
|
東京都下水道局
|
1,002,204
|
穴吹興産株式会社
|
965,558
|
明和地所株式会社
|
841,559
|
その他
|
5,582,563
|
合計
|
14,957,391
|
完成工事未収入金・契約資産の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
9,777,125
|
32,923,707
|
26,748,374
|
15,952,458
|
62.6
|
143.0
|
⑥ 未成工事支出金
当期首残高 (千円)
|
当期支出額 (千円)
|
完成工事原価への振替額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
292,961
|
31,879,279
|
32,096,234
|
76,006
|
区分別内訳
区分
|
金額(千円)
|
材料費
|
22,677
|
外注費
|
33,811
|
経費
|
19,518
|
合計
|
76,006
|
⑦ 材料貯蔵品
品名
|
金額(千円)
|
作業服
|
8,257
|
その他
|
315
|
合計
|
8,572
|
⑧ 電子記録債務
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ミライト・ワン
|
176,784
|
株式会社出雲テック
|
146,464
|
株式会社福山
|
107,967
|
NC建材株式会社
|
103,183
|
株式会社テクノサイシング
|
99,872
|
その他
|
2,514,839
|
合計
|
3,149,113
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2024年5月満期
|
1,694,010
|
2024年6月満期
|
1,455,102
|
合計
|
3,149,113
|
⑨ 工事未払金
相手先
|
金額(千円)
|
大成建設株式会社
|
541,186
|
近藤工業株式会社
|
116,468
|
鉄建建設株式会社
|
99,398
|
生和テクノス株式会社
|
81,400
|
姫路ナブコ株式会社
|
68,838
|
その他
|
2,319,166
|
合計
|
3,226,457
|
⑩ 未成工事受入金
相手先
|
金額(千円)
|
江戸川区役所
|
631,748
|
和田興産株式会社
|
385,775
|
国土交通省
|
250,064
|
東京都下水道局
|
241,677
|
倉敷市水道局
|
112,075
|
その他
|
239,156
|
合計
|
1,860,497
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
7,543,197
|
16,303,072
|
25,309,374
|
34,431,032
|
税引前四半期(当期) 純利益
|
(千円)
|
88,747
|
476,354
|
541,844
|
645,890
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
64,413
|
327,335
|
330,248
|
287,399
|
1株当たり四半期 (当期)純利益
|
(円)
|
12.51
|
63.55
|
64.12
|
55.80
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
12.51
|
51.05
|
0.57
|
△8.32
|