(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当中間連結会計期間
(自 2025年５月１日
至 2025年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
609,183
減価償却費
25,937
のれん償却額
10,285
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△36,647
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△19,301
賞与引当金の増減額（△は減少）
52,070
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△9,300
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,052
受取利息及び受取配当金
△2,081
支払利息
7,016
コミットメントフィー
5,632
売上債権の増減額（△は増加）
△7,214,304
未成工事支出金の増減額（△は増加）
58,520
その他の棚卸資産の増減額（△は増加）
2,935
仕入債務の増減額（△は減少）
425,953
未成工事受入金の増減額（△は減少）
258,425
その他の流動資産の増減額（△は増加）
368,853
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△67,756
その他
△3,186
小計
△5,528,813
利息及び配当金の受取額
2,080
利息の支払額
△7,016
コミットメントフィーの支払額
△4,072
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△244,316
△5,782,139
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△139,562
△3,135
△142,697
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,530,000
長期借入金の返済による支出
△45,822
自己株式の取得による支出
△89
リース債務の返済による支出
△1,257
配当金の支払額
△309,031
5,173,799
現金及び現金同等物に係る換算差額
－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△751,037
現金及び現金同等物の期首残高
7,480,163
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 6,729,126