(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
196,850
1,112,075
減価償却費
50,935
69,819
受取利息及び受取配当金
△4,356
△5,078
支払利息
166
3
為替差損益（△は益）
△16,374
△14,761
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
427,762
461,269
棚卸資産の増減額（△は増加）
△614,166
△279,595
仕入債務の増減額（△は減少）
227,745
149,620
未払金の増減額（△は減少）
△9,827
△9,623
未払費用の増減額（△は減少）
52,105
80,540
前受金の増減額（△は減少）
△164,891
146,117
未払消費税等の増減額（△は減少）
△25,985
△21,151
工事損失引当金の増減額（△は減少）
4,384
△177,223
製品保証引当金の増減額（△は減少）
7,586
△1,704
長期未払金の増減額（△は減少）
－
496,627
退職給付引当金の増減額（△は減少）
8,527
11,752
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
19,243
△566,803
その他
△27,473
67,201
小計
132,231
1,519,085
利息及び配当金の受取額
4,356
5,078
利息の支払額
△166
△3
法人税等の支払額
△370,130
△261,739
△233,708
1,262,421
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△372,165
△248,979
無形固定資産の取得による支出
△30,004
△1,252
投資有価証券の取得による支出
△1,434
△1,515
保険積立金の積立による支出
△22,356
△21,784
保険積立金の解約による収入
1,361
43,568
△51,986
746
△476,586
△229,217
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△60,414
△8,335
リース債務の返済による支出
△11,320
△9,535
配当金の支払額
△259,995
△130,484
株式の発行による収入
24,216
自己株式の取得による支出
△79
△331,729
△124,217
現金及び現金同等物に係る換算差額
16,374
14,761
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,025,649
923,747
現金及び現金同等物の期首残高
3,876,688
2,566,646
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 2,851,039
※１ 3,490,393