⑤ 【附属明細表】

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額

(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

830,208

800,351

2,225

1,628,334

481,148

42,286

1,147,185

構築物

122,103

18,593

4,100

136,597

90,091

5,623

46,505

機械及び装置

349,418

93,996

14,140

429,275

271,939

21,961

157,336

車両運搬具

45,196

2,457

4,467

43,186

37,663

3,415

5,522

工具、器具及び備品

128,193

43,068

51,510

119,751

52,782

21,114

66,968

土地

1,204,447

51,631

1,256,079

1,256,079

リース資産

98,479

6,498

12,367

92,609

50,104

18,785

42,505

建設仮勘定

636,662

50,160

636,662

50,160

50,160

有形固定資産計

3,414,711

1,066,756

725,472

3,755,995

983,730

113,186

2,772,265

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

借地権

450

450

450

ソフトウエア

242,182

4,743

880

246,046

152,563

43,925

93,482

ソフトウエア仮勘定

4,719

4,719

4,719

 その他

2,134

2,134

2,134

無形固定資産計

244,767

9,462

880

253,350

152,563

43,925

100,786

長期前払費用

10,658

875

11,533

9,414

2,770

2,118

 

(注)当期増加額のうち主なものは、次のとおりです。

      建物 鳥浜製品管理センター建設工事等 805,931千円

 

 

【社債明細表】

        該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

13,316

1年以内に返済予定のリース債務

19,760

18,481

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

40,505

29,133

     2025年4月~

     2028年12月

合計

73,581

47,615

 

(注) 1.リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

リース債務

18,481

15,034

9,573

3,531

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

工事損失引当金

392,259

230,416

392,259

230,416

製品保証引当金

22,839

22,290

22,839

22,290

役員退職慰労引当金

566,803

8,805

78,982

496,627

 

(注) 役員退職慰労引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、役員退職慰労金制度の廃止に伴う役員退職慰労金打切り支給額を長期未払金に振替たことによるものです。

 

【資産除去債務明細表】

 当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

3,631

預金

 

当座預金

4,147,650

普通預金

345,370

定期預金

72,793

別段預金

655

4,566,469

合計

4,570,100

 

 

② 受取手形

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

岡谷鋼機株式会社

29,744

日本梱包運輸倉庫株式会社

7,938

グリーンサイクル株式会社

4,928

栗林運輸株式会社

3,784

三井農林株式会社

3,600

その他

12,918

合計

62,913

 

 

期日別内訳

 

期日

金額(千円)

2024年4月

8,167

   5月

4,597

      6月

4,214

      7月

40,871

      8月

2,093

      9月

2,970

合計

62,913

 

 

 

③ 売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社ニチレイロジグループ本社

378,404

株式会社立花エレテック

237,600

東亜建設工業株式会社

132,518

三井住友建設株式会社

86,911

坪井工業株式会社

81,921

その他

1,884,141

合計

2,801,496

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

2,490,060

19,099,945

18,788,508

2,801,496

87.0

50.7

 

 

④ 仕掛品

 

品名

金額(千円)

エレベーター(船舶用を除く)

760,134

船舶用エレベーター

250,745

保守・修理

110,163

合計

1,121,043

 

 

⑤ 原材料及び貯蔵品

 

区分

金額(千円)

原材料

789,173

貯蔵品

18,876

合計

808,050

 

 

 

 

⑥ 保険積立金

 

区分

金額(千円)

第一生命保険株式会社

231,634

日本生命保険相互会社

130,495

朝日生命保険相互会社

79,048

東京海上日動あんしん生命保険株式会社

65,336

アフラック生命保険株式会社

46,619

その他

24,899

合計

578,034

 

 

⑦ 支払手形

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

山崎電機産業株式会社 

119,993

八洲産機システム株式会社

117,403

神商鉄鋼販売株式会社

108,679

阪和興業株式会社

102,559

三井物産スチール株式会社

100,734

その他

1,501,640

合計

2,051,011

 

 

期日別内訳

期日

金額(千円)

2024年4月

849,225

   5月

629,605

   6月

384,747

   7月

187,432

合計

2,051,011

 

(注)2024年4月の金額には期末日満期手形 444,586千円が含まれております。

 

 

⑧ 買掛金

 

相手先

金額(千円)

神商鉄鋼販売株式会社

34,677

南通中尭機電製造有限公司

32,726

株式会社SELテクノサービス

31,710

山崎電機産業㈱

27,141

株式会社海星TPC

21,939

その他

794,552

合計

942,746

 

 

⑨ 前受金

 

相手先

金額(千円)

上海外高橋造船有限公司

51,977

青島北海船舶重工有限責任公司

48,094

株式会社サワヤ

37,400

滬東中華造船(集団)有限公司

21,654

揚州中遠海運重工有限公司

18,361

その他

143,311

合計

320,800

 

 

 

➉ 未払法人税等

 

区分

金額(千円)

法人税・地方法人税

602,851

事業税・特別法人事業税

119,738

都道府県民税・市民税

61,313

合計

783,903

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

3,995,213

8,230,145

12,652,553

17,527,616

税引前四半期(当期)
純利益

(千円)

547,541

1,112,075

1,740,809

2,629,130

四半期(当期)純利益

(千円)

355,901

722,848

1,131,526

1,718,543

1株当たり四半期
(当期)純利益

(円)

20.45

41.47

64.85

98.41

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益

(円)

20.45

21.02

23.38

33.56