(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

1,112,075

1,818,183

 

減価償却費

69,819

83,221

 

受取利息及び受取配当金

5,078

6,872

 

違約金収入

47,575

 

支払利息

3

 

為替差損益(△は益)

14,761

1,920

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

461,269

425,487

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

279,595

182,169

 

仕入債務の増減額(△は減少)

149,620

986,137

 

未払金の増減額(△は減少)

9,623

3,387

 

未払費用の増減額(△は減少)

80,540

60,488

 

前受金の増減額(△は減少)

146,117

77,405

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

21,151

34,420

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

177,223

119,807

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

1,704

171

 

長期未払金の増減額(△は減少)

496,627

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

11,752

14,010

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

566,803

 

その他

67,201

41,617

 

小計

1,519,085

1,123,558

 

利息及び配当金の受取額

5,078

6,872

 

違約金収入の受取額

47,575

 

利息の支払額

3

 

法人税等の支払額

261,739

774,042

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,262,421

403,963

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

248,979

92,711

 

無形固定資産の取得による支出

1,252

8,210

 

投資有価証券の取得による支出

1,515

1,627

 

保険積立金の積立による支出

21,784

23,231

 

保険積立金の解約による収入

43,568

1,695

 

その他

746

6,068

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

229,217

130,153

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

8,335

 

リース債務の返済による支出

9,535

9,729

 

配当金の支払額

130,484

218,861

 

株式の発行による収入

24,216

20,461

 

自己株式の取得による支出

79

46

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

124,217

208,175

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,761

1,920

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

923,747

67,554

現金及び現金同等物の期首残高

2,566,646

4,497,307

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 3,490,393

※1 4,564,861