⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,628,334
|
91,378
|
2,478
|
1,717,234
|
534,677
|
55,049
|
1,182,556
|
構築物
|
136,597
|
3,927
|
-
|
140,524
|
96,427
|
6,335
|
44,097
|
機械及び装置
|
429,275
|
89,140
|
700
|
517,716
|
305,654
|
34,414
|
212,061
|
車両運搬具
|
43,186
|
2,050
|
4,467
|
40,769
|
36,188
|
2,992
|
4,580
|
工具、器具及び備品
|
119,751
|
17,266
|
2,250
|
134,768
|
72,031
|
21,498
|
62,736
|
土地
|
1,256,079
|
-
|
-
|
1,256,079
|
-
|
-
|
1,256,079
|
リース資産
|
92,609
|
-
|
13,866
|
78,743
|
53,152
|
16,914
|
25,591
|
建設仮勘定
|
50,160
|
-
|
50,160
|
-
|
-
|
-
|
-
|
有形固定資産計
|
3,755,995
|
203,762
|
73,921
|
3,885,835
|
1,098,131
|
137,205
|
2,787,704
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
450
|
-
|
-
|
450
|
-
|
-
|
450
|
ソフトウエア
|
246,046
|
23,193
|
-
|
269,239
|
189,327
|
36,763
|
79,912
|
ソフトウエア仮勘定
|
4,719
|
-
|
4,719
|
-
|
-
|
-
|
-
|
その他
|
2,134
|
-
|
-
|
2,134
|
-
|
-
|
2,134
|
無形固定資産計
|
253,350
|
23,193
|
4,719
|
271,824
|
189,327
|
36,763
|
82,497
|
長期前払費用
|
11,533
|
1,907
|
184
|
13,256
|
10,472
|
1,058
|
2,783
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
18,481
|
14,323
|
-
|
―
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
|
29,133
|
14,115
|
-
|
2026年4月~ 2028年12月
|
合計
|
47,615
|
28,438
|
―
|
―
|
(注) 1.リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
リース債務
|
9,590
|
3,531
|
993
|
-
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
工事損失引当金
|
230,416
|
101,588
|
230,416
|
-
|
101,588
|
製品保証引当金
|
22,290
|
19,913
|
22,290
|
-
|
19,913
|
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
4,818
|
預金
|
|
当座預金
|
5,536,435
|
普通預金
|
197,555
|
定期預金
|
72,794
|
別段預金
|
816
|
計
|
5,807,601
|
合計
|
5,812,420
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
新日本建設株式会社
|
63,316
|
TSUCHIYA株式会社
|
60,700
|
大成建設株式会社
|
53,300
|
株式会社加賀田組
|
50,096
|
岡谷鋼機株式会社
|
46,112
|
その他
|
172,786
|
合計
|
446,310
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2025年4月
|
151,695
|
5月
|
168,682
|
6月
|
105,069
|
7月
|
16,224
|
8月
|
1,244
|
9月
|
3,395
|
合計
|
446,310
|
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ニチレイロジグループ本社
|
320,952
|
大成建設株式会社
|
116,034
|
西松建設株式会社
|
105,880
|
東亜建設工業株式会社
|
104,440
|
三菱倉庫株式会社
|
82,068
|
その他
|
2,166,439
|
合計
|
2,895,814
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
2,801,496
|
22,118,165
|
22,023,847
|
2,895,814
|
88.4
|
47.0
|
④ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
エレベーター(船舶用を除く)
|
697,545
|
船舶用エレベーター
|
397,954
|
保守・修理
|
140,739
|
合計
|
1,236,239
|
⑤ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
840,286
|
貯蔵品
|
22,186
|
合計
|
862,473
|
⑥ 保険積立金
区分
|
金額(千円)
|
第一生命保険株式会社
|
239,880
|
日本生命保険相互会社
|
136,110
|
朝日生命保険相互会社
|
85,806
|
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
|
65,336
|
アフラック生命保険株式会社
|
49,949
|
その他
|
26,496
|
合計
|
603,579
|
⑦ 支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
神商鉄鋼販売株式会社
|
110,406
|
八洲産機システム株式会社
|
92,580
|
岡谷鋼機株式会社
|
79,471
|
株式会社TAIYO
|
69,038
|
阪和興業株式会社
|
60,155
|
その他
|
766,235
|
合計
|
1,177,887
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2025年4月
|
405,264
|
5月
|
429,961
|
6月
|
222,971
|
7月
|
119,690
|
合計
|
1,177,887
|
⑧ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社海星TPC
|
32,421
|
株式会社アイデン
|
29,825
|
株式会社SELテクノサービス
|
23,692
|
南通中尭機電製造有限公司
|
23,248
|
高機国際貿易(上海)有限公司
|
22,638
|
その他
|
799,556
|
合計
|
931,382
|
⑨ 前受金
相手先
|
金額(千円)
|
上海外高橋造船有限公司
|
64,729
|
揚州中遠海運重工有限公司
|
64,668
|
株式会社本所倉庫
|
47,025
|
大成建設株式会社
|
42,020
|
Samsung Heavy Industries
|
38,203
|
その他
|
348,094
|
合計
|
604,742
|
⑩ 未払法人税等
区分
|
金額(千円)
|
法人税・地方法人税
|
741,424
|
事業税・特別法人事業税
|
163,730
|
都道府県民税・市民税
|
85,450
|
合計
|
990,605
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
(累計期間)
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
9,125,940
|
19,435,433
|
税引前 中間(当期)純利益
|
(千円)
|
1,818,183
|
4,198,292
|
中間(当期)純利益
|
(千円)
|
1,227,274
|
2,840,888
|
1株当たり 中間(当期)純利益
|
(円)
|
70.06
|
162.13
|