⑤ 【附属明細表】

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額

(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

1,628,334

91,378

2,478

1,717,234

534,677

55,049

1,182,556

構築物

136,597

3,927

140,524

96,427

6,335

44,097

機械及び装置

429,275

89,140

700

517,716

305,654

34,414

212,061

車両運搬具

43,186

2,050

4,467

40,769

36,188

2,992

4,580

工具、器具及び備品

119,751

17,266

2,250

134,768

72,031

21,498

62,736

土地

1,256,079

1,256,079

1,256,079

リース資産

92,609

13,866

78,743

53,152

16,914

25,591

建設仮勘定

50,160

50,160

有形固定資産計

3,755,995

203,762

73,921

3,885,835

1,098,131

137,205

2,787,704

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

借地権

450

450

450

ソフトウエア

246,046

23,193

269,239

189,327

36,763

79,912

ソフトウエア仮勘定

4,719

4,719

 その他

2,134

2,134

2,134

無形固定資産計

253,350

23,193

4,719

271,824

189,327

36,763

82,497

長期前払費用

11,533

1,907

184

13,256

10,472

1,058

2,783

 

 

 

 

【社債明細表】

        該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

1年以内に返済予定のリース債務

18,481

14,323

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

29,133

14,115

       2026年4月~

       2028年12月

合計

47,615

28,438

 

(注) 1.リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

リース債務

9,590

3,531

993

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

工事損失引当金

230,416

101,588

230,416

101,588

製品保証引当金

22,290

19,913

22,290

19,913

 

 

 

【資産除去債務明細表】

 当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

4,818

預金

 

当座預金

5,536,435

普通預金

197,555

定期預金

72,794

別段預金

816

5,807,601

合計

5,812,420

 

 

② 受取手形

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

新日本建設株式会社

63,316

TSUCHIYA株式会社

60,700

大成建設株式会社

53,300

株式会社加賀田組

50,096

岡谷鋼機株式会社

46,112

その他

172,786

合計

446,310

 

 

期日別内訳

 

期日

金額(千円)

2025年4月

151,695

   5月

168,682

      6月

105,069

      7月

16,224

      8月

1,244

      9月

3,395

合計

446,310

 

 

 

③ 売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社ニチレイロジグループ本社

320,952

大成建設株式会社

116,034

西松建設株式会社

105,880

東亜建設工業株式会社

104,440

三菱倉庫株式会社

82,068

その他

2,166,439

合計

2,895,814

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

2,801,496

22,118,165

22,023,847

2,895,814

88.4

47.0

 

 

④ 仕掛品

 

品名

金額(千円)

エレベーター(船舶用を除く)

697,545

船舶用エレベーター

397,954

保守・修理

140,739

合計

1,236,239

 

 

⑤ 原材料及び貯蔵品

 

区分

金額(千円)

原材料

840,286

貯蔵品

22,186

合計

862,473

 

 

 

 

⑥ 保険積立金

 

区分

金額(千円)

第一生命保険株式会社

239,880

日本生命保険相互会社

136,110

朝日生命保険相互会社

85,806

東京海上日動あんしん生命保険株式会社

65,336

アフラック生命保険株式会社

49,949

その他

26,496

合計

603,579

 

 

⑦ 支払手形

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

神商鉄鋼販売株式会社

110,406

八洲産機システム株式会社

92,580

岡谷鋼機株式会社

79,471

株式会社TAIYO

69,038

阪和興業株式会社

60,155

その他

766,235

合計

1,177,887

 

 

期日別内訳

期日

金額(千円)

2025年4月

405,264

   5月

429,961

   6月

222,971

   7月

119,690

合計

1,177,887

 

 

⑧ 買掛金

 

相手先

金額(千円)

株式会社海星TPC

32,421

株式会社アイデン

29,825

株式会社SELテクノサービス

23,692

南通中尭機電製造有限公司

23,248

高機国際貿易(上海)有限公司

22,638

その他

799,556

合計

931,382

 

 

⑨ 前受金

 

相手先

金額(千円)

上海外高橋造船有限公司

64,729

揚州中遠海運重工有限公司

64,668

株式会社本所倉庫

47,025

大成建設株式会社

42,020

Samsung Heavy Industries

38,203

その他

348,094

合計

604,742

 

 

 

⑩ 未払法人税等

 

区分

金額(千円)

法人税・地方法人税

741,424

事業税・特別法人事業税

163,730

都道府県民税・市民税

85,450

合計

990,605

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

(累計期間)

中間会計期間

当事業年度

売上高

(千円)

9,125,940

19,435,433

税引前
中間(当期)純利益

(千円)

1,818,183

4,198,292

中間(当期)純利益

(千円)

1,227,274

2,840,888

1株当たり
中間(当期)純利益

(円)

70.06

162.13