##### ⑤ 【附属明細表】

###### 【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (千円)
投資有価 証券 | その他 有価証券 | 株式会社IDOM CaaS Technology | 24,000 | 67,440
小計 | 24,000 | 67,440
計 | 24,000 | 67,440

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円) | 当期償却額 (千円) | 差引当期末 残高(千円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 9,959 | 490 | － | 10,449 | 1,894 | 973 | 8,554
工具、器具及び備品 | 21,779 | 4,303 | 1,522 | 24,560 | 14,440 | 6,184 | 10,120
建設仮勘定 | 1,008 | 4,190 | 4,303 | 894 | － | － | 894
有形固定資産計 | 32,747 | 8,984 | 5,826 | 35,904 | 16,335 | 7,157 | 19,569
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
ソフトウエア | 145,488 | 26,825 | － | 172,314 | 78,836 | 32,400 | 93,477
ソフトウエア仮勘定 | 18,087 | 10,505 | 26,825 | 1,766 | － | － | 1,766
その他 | 1,869 | 962 | － | 2,831 | 386 | 189 | 2,445
無形固定資産計 | 165,445 | 38,292 | 26,825 | 176,912 | 79,222 | 32,590 | 97,690
長期前払費用 | 1,903 | 2,802 | 1,903 | 2,802 | － | － | 2,802

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア | SkyFox製作 |  | 21,212千円
ソフトウエア仮勘定 | SkyFox製作費 |  | 10,501 〃

###### 【社債明細表】

該当事項はありません。

###### 【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (％) | 返済期限
短期借入金 | 30,000 | 30,000 | 1.13 | ―
合計 | 30,000 | 30,000 | － | ―

(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

###### 【引当金明細表】

該当事項はありません。

###### 【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

###### ① 現金及び預金

区分 | 金額(千円)
現金 | －
預金 |
普通預金 | 180,295
計 | 180,295
合計 | 180,295

###### ② 売掛金

相手先別内訳

相手先 | 金額(千円)
エクシオグループ株式会社 | 71,170
株式会社アドインテ | 36,740
株式会社アプラス | 32,890
株式会社IDOM CaaS Technology | 32,780
TIS株式会社 | 30,415
その他 | 47,619
合計 | 251,614

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (Ａ) | 当期発生高(千円) (Ｂ) | 当期回収高(千円) (Ｃ) | 当期末残高(千円) (Ｄ) | 回収率(％)
(Ｃ) | ×100
(Ａ)＋(Ｂ)
| 滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
365
114,002 | 813,943 | 676,331 | 251,614 | 72.9 | 82.0

###### ③ 仕掛品

区分 | 金額(千円)
AIモデル開発費 | 97
合計 | 97

④ 未払金

相手先及び区分 | 金額(千円)
給与等 | 22,648
有限責任監査法人トーマツ | 7,150
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド | 5,508
関東ITソフトウェア健康保険組合 | 2,115
Amazon.com, Inc. | 2,050
その他 | 6,757
合計 | 46,232

##### ⑤ 未払法人税等

相手先 | 金額(千円)
未払法人税 | 32,299
未払事業税 | 8,876
未払住民税 | 3,168
合計 | 44,345

#### (3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当事業年度
売上高 | (千円) | － | － | 459,061 | 738,063
税引前 四半期(当期)純利益金額 | (千円) | － | － | 34,923 | 151,208
四半期(当期)純利益金額 | (千円) | － | － | 23,658 | 104,179
１株当たり 四半期(当期)純利益金額 | (円) | － | － | 7.91 | 34.78

(会計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期
１株当たり 四半期純利益金額 | (円) | － | － | 7.25 | 26.80

(注)１．当社は、2022年４月４日付で東京証券取引所グロース市場に上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

２．当社は、2022年１月21日付で普通株式及び甲種類株式１株につき２株の株式分割を行っておりますが、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。