⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
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株式数(株)
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貸借対照表計上額
(千円)
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投資有価 証券
|
その他 有価証券
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株式会社IDOM CaaS Technology
|
24,000
|
67,440
|
小計
|
24,000
|
67,440
|
計
|
24,000
|
67,440
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
9,959
|
490
|
－
|
10,449
|
1,894
|
973
|
8,554
|
工具、器具及び備品
|
21,779
|
4,303
|
1,522
|
24,560
|
14,440
|
6,184
|
10,120
|
建設仮勘定
|
1,008
|
4,190
|
4,303
|
894
|
－
|
－
|
894
|
有形固定資産計
|
32,747
|
8,984
|
5,826
|
35,904
|
16,335
|
7,157
|
19,569
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
145,488
|
26,825
|
－
|
172,314
|
78,836
|
32,400
|
93,477
|
ソフトウエア仮勘定
|
18,087
|
10,505
|
26,825
|
1,766
|
－
|
－
|
1,766
|
その他
|
1,869
|
962
|
－
|
2,831
|
386
|
189
|
2,445
|
無形固定資産計
|
165,445
|
38,292
|
26,825
|
176,912
|
79,222
|
32,590
|
97,690
|
長期前払費用
|
1,903
|
2,802
|
1,903
|
2,802
|
－
|
－
|
2,802
|
(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
|
SkyFox製作
|
|
21,212千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
SkyFox製作費
|
|
10,501 〃
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
30,000
|
30,000
|
1.13
|
―
|
合計
|
30,000
|
30,000
|
－
|
―
|
(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
－
|
預金
|
|
普通預金
|
180,295
|
計
|
180,295
|
合計
|
180,295
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
エクシオグループ株式会社
|
71,170
|
株式会社アドインテ
|
36,740
|
株式会社アプラス
|
32,890
|
株式会社IDOM CaaS Technology
|
32,780
|
TIS株式会社
|
30,415
|
その他
|
47,619
|
合計
|
251,614
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
114,002
|
813,943
|
676,331
|
251,614
|
72.9
|
82.0
|
③ 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
AIモデル開発費
|
97
|
合計
|
97
|
④ 未払金
相手先及び区分
|
金額(千円)
|
給与等
|
22,648
|
有限責任監査法人トーマツ
|
7,150
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド
|
5,508
|
関東ITソフトウェア健康保険組合
|
2,115
|
Amazon.com, Inc.
|
2,050
|
その他
|
6,757
|
合計
|
46,232
|
⑤ 未払法人税等
相手先
|
金額(千円)
|
未払法人税
|
32,299
|
未払事業税
|
8,876
|
未払住民税
|
3,168
|
合計
|
44,345
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
－
|
－
|
459,061
|
738,063
|
税引前
四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
－
|
－
|
34,923
|
151,208
|
四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
－
|
－
|
23,658
|
104,179
|
１株当たり
四半期(当期)純利益金額
|
(円)
|
－
|
－
|
7.91
|
34.78
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益金額
|
(円)
|
－
|
－
|
7.25
|
26.80
|
(注)１．当社は、2022年４月４日付で東京証券取引所グロース市場に上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
２．当社は、2022年１月21日付で普通株式及び甲種類株式１株につき２株の株式分割を行っておりますが、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。