⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
10,449
|
34,421
|
10,449
|
34,421
|
1,665
|
10,220
|
32,756
|
工具、器具及び備品
|
24,560
|
26,750
|
5,415
|
45,894
|
19,256
|
10,232
|
26,638
|
建設仮勘定
|
894
|
48,406
|
48,171
|
1,129
|
－
|
－
|
1,129
|
有形固定資産計
|
35,904
|
109,578
|
64,037
|
81,445
|
20,921
|
20,452
|
60,523
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
172,314
|
32,235
|
－
|
204,549
|
114,970
|
36,133
|
89,579
|
ソフトウエア仮勘定
|
1,766
|
31,204
|
32,235
|
735
|
－
|
－
|
735
|
その他
|
2,831
|
－
|
－
|
2,831
|
605
|
219
|
2,226
|
無形固定資産計
|
176,912
|
63,439
|
32,235
|
208,116
|
115,575
|
36,353
|
92,540
|
長期前払費用
|
2,802
|
5,844
|
2,802
|
5,844
|
－
|
－
|
5,844
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
本社移転
|
34,421
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
本社移転
|
21,167
|
〃
|
建設仮勘定
|
本社移転
|
42,589
|
〃
|
ソフトウエア
|
BIツール
|
20,000
|
〃
|
ソフトウエア仮勘定
|
BIツール
|
20,000
|
〃
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
30,000
|
30,000
|
0.93
|
―
|
合計
|
30,000
|
30,000
|
－
|
―
|
(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
－
|
預金
|
|
普通預金
|
461,896
|
計
|
461,896
|
合計
|
461,896
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
エクシオグループ株式会社
|
101,178
|
SBペイメントサービス株式会社
|
42,515
|
新生フィナンシャル株式会社
|
37,279
|
株式会社IDOM CaaS Technology
|
23,848
|
株式会社千葉銀行
|
8,250
|
その他
|
47,627
|
合計
|
260,697
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
251,614
|
963,909
|
954,826
|
260,697
|
78.6
|
97.0
|
③ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
災害備蓄品
|
397
|
合計
|
397
|
④ 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
株式
|
|
株式会社IDOM CaaS Technology
|
67,440
|
計
|
67,440
|
合計
|
67,440
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
137,677
|
313,049
|
520,252
|
905,951
|
税引前
四半期(当期)純利益金額 又は 税引前
四半期純損失金額(△)
|
(千円)
|
△33,842
|
△15,698
|
18,075
|
214,755
|
四半期(当期)純利益金額 又は 四半期純損失金額(△)
|
(千円)
|
△21,823
|
△9,414
|
9,411
|
155,942
|
１株当たり
四半期(当期)純利益金額 又は １株当たり 四半期純損失金額(△)
|
(円)
|
△7.04
|
△3.02
|
3.00
|
49.36
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益金額 又は １株当たり 四半期純損失金額(△)
|
(円)
|
△7.04
|
3.95
|
5.92
|
45.57
|