⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

34,421

34,421

4,165

2,500

30,255

  工具、器具及び備品

45,894

2,810

1,920

46,784

24,430

7,080

22,354

  建設仮勘定

1,129

2,649

2,810

967

967

有形固定資産計

81,445

5,460

4,731

82,174

28,596

9,581

53,578

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

204,549

7,656

3,345

208,860

142,124

30,500

66,735

 ソフトウエア仮勘定

735

6,921

7,656

 その他

2,831

889

3,721

870

264

2,851

無形固定資産計

208,116

15,467

11,002

212,581

142,994

30,764

69,587

長期前払費用

5,844

7,774

5,844

7,774

7,774

 

 

【社債明細表】

 該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

30,000

30,000

0.89

合計

30,000

30,000

 

(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

 

【引当金明細表】

 該当事項はありません。

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

預金

 

  普通預金

361,239

361,239

合計

361,239

 

 

② 売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

SBペイメントサービス株式会社

16,445

株式会社アプラス

14,308

TIS株式会社

11,187

ジブラルタ生命保険株式会社

11,000

新生フィナンシャル株式会社

10,913

その他

35,042

合計

98,896

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

275

 

260,697

743,276

905,077

98,896

90.1

66.5

 

 

③ 仕掛品

 

区分

金額(千円)

AIモデル及びAIシステム開発費

495

合計

495

 

 

④ 貯蔵品

 

区分

金額(千円)

災害備蓄品

397

合計

397

 

 

⑤ 投資有価証券

 

区分及び銘柄

金額(千円)

株式

 

 株式会社IDOM CaaS Technology

67,440

67,440

合計

67,440

 

 

⑥ 未払金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

給与等

31,727

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド

11,424

日本年金機構

9,821

関東ITソフトウェア健康保険組合

5,754

株式会社ラキール

4,400

その他

12,959

合計

76,087

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

当事業年度

売上高

(千円)

194,298

417,270

680,837

税引前
四半期(当期)純利益金額

又は

税引前
四半期純損失金額(△)

(千円)

△3,948

11,494

34,917

四半期(当期)純利益金額

又は

四半期純損失金額(△)

(千円)

△3,046

7,211

24,674

1株当たり
四半期(当期)純利益金額

又は

1株当たり

四半期純損失金額(△)

(円)

△0.31

0.74

2.54

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

1株当たり
四半期純利益金額

又は

1株当たり

四半期純損失金額(△)

(円)

△0.31

1.04

1.83

 

(注)1.当事業年度は決算期変更により2023年4月1日から2023年12月31日までの9か月決算となっております。

   2.当社は2023年10月13日付で普通株式及び甲種類株式1株につき3株の株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり四半期(当期)純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額を算定しております。