(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

11,494

7,626

 

減価償却費

26,873

25,695

 

株式報酬費用

7,007

8,396

 

受取利息

2

14

 

支払利息

141

144

 

株式交付費

444

216

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

181,773

29,429

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,117

495

 

前払費用の増減額(△は増加)

3,212

12,007

 

未払金の増減額(△は減少)

15,304

15,053

 

契約負債の増減額(△は減少)

418

6,371

 

預り金の増減額(△は減少)

748

1,929

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

13,337

9,049

 

その他

3,822

6,697

 

小計

230,358

99,083

 

法人税等の支払額

30,414

2

 

法人税等の還付額

17,960

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

199,944

117,042

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

利息の受取額

2

14

 

有形固定資産の取得による支出

2,649

4,032

 

無形固定資産の取得による支出

7,875

13,969

 

敷金及び保証金の差入による支出

61

398

 

敷金及び保証金の回収による収入

304

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

10,279

18,385

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

30,000

30,000

 

短期借入金の返済による支出

30,000

30,000

 

株式の発行による収入

14,470

23,565

 

利息の支払額

129

144

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,341

23,421

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

204,005

122,077

現金及び現金同等物の期首残高

461,896

361,239

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 665,902

※1 483,317