⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
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建物
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34,421
|
-
|
-
|
34,421
|
7,496
|
3,330
|
26,924
|
工具、器具及び備品
|
46,784
|
6,078
|
654
|
52,208
|
32,681
|
8,779
|
19,527
|
建設仮勘定
|
967
|
6,019
|
6,589
|
397
|
-
|
-
|
397
|
有形固定資産計
|
82,174
|
12,097
|
7,244
|
87,028
|
40,177
|
12,110
|
46,850
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
208,860
|
17,541
|
11,399
|
215,001
|
165,450
|
34,725
|
49,551
|
ソフトウエア仮勘定
|
-
|
19,473
|
17,541
|
1,932
|
-
|
-
|
1,932
|
その他
|
3,721
|
224
|
-
|
3,946
|
1,323
|
453
|
2,623
|
無形固定資産計
|
212,581
|
37,239
|
28,940
|
220,880
|
166,773
|
35,178
|
54,106
|
長期前払費用
|
7,774
|
14,212
|
10,109
|
11,877
|
-
|
-
|
11,877
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
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R2Engine
|
16,099
|
千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
R2Engine開発費用
|
16,099
|
〃
|
|
加盟店審査エンジン開発費用
|
2,925
|
〃
|
長期前払費用
|
譲渡制限付株式報酬
|
8,754
|
〃
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2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
30,000
|
30,000
|
1.23
|
―
|
合計
|
30,000
|
30,000
|
-
|
―
|
(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
-
|
預金
|
|
普通預金
|
514,859
|
計
|
514,859
|
合計
|
514,859
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社NTTデータ
|
37,314
|
JCOM株式会社
|
30,635
|
SBペイメントサービス株式会社
|
19,855
|
エクシオグループ株式会社
|
9,438
|
プルデンシャル生命保険株式会社
|
6,600
|
その他
|
58,915
|
合計
|
162,757
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
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当期末残高(千円) (D)
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回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
98,896
|
1,067,677
|
1,003,815
|
162,757
|
86.0
|
44.8
|
③ 契約資産
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ジェーシービー
|
28,060
|
株式会社インフキュリオン
|
24,348
|
新生フィナンシャル株式会社
|
16,936
|
SBペイメントサービス株式会社
|
14,782
|
株式会社ファミリーマート
|
6,841
|
その他
|
20,272
|
合計
|
111,242
|
④ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
災害備蓄品
|
397
|
合計
|
397
|
⑤ 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
株式
|
|
株式会社IDOM CaaS Technology
|
67,440
|
計
|
67,440
|
合計
|
67,440
|
⑥ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
給与等
|
39,247
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド
|
13,684
|
日本年金機構
|
13,340
|
エクシオ・デジタルソリューションズ株式会社
|
8,183
|
関東ITソフトウェア健康保険組合
|
8,169
|
その他
|
23,318
|
合計
|
105,943
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
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第1四半期 累計期間
|
中間会計期間
|
第3四半期 累計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
256,420
|
471,372
|
756,838
|
1,141,098
|
税引前中間 (四半期)(当期)純利益金額
|
(千円)
|
35,371
|
7,626
|
41,962
|
159,325
|
中間(四半期)(当期) 純利益金額
|
(千円)
|
24,136
|
4,376
|
27,720
|
116,768
|
1株当たり中間 (四半期)(当期)純利益金額
|
(円)
|
2.59
|
0.47
|
2.96
|
12.44
|
|
第1四半期 会計期間
|
第2四半期 会計期間
|
第3四半期 会計期間
|
第4四半期 会計期間
|
1株当たり 四半期純利益金額 又は 1株当たり 四半期純損失金額(△)
|
(円)
|
2.59
|
△2.11
|
2.48
|
9.43
|
(注) 第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー :無