⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

34,421

34,421

7,496

3,330

26,924

  工具、器具及び備品

46,784

6,078

654

52,208

32,681

8,779

19,527

  建設仮勘定

967

6,019

6,589

397

397

有形固定資産計

82,174

12,097

7,244

87,028

40,177

12,110

46,850

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

208,860

17,541

11,399

215,001

165,450

34,725

49,551

 ソフトウエア仮勘定

19,473

17,541

1,932

1,932

 その他

3,721

224

3,946

1,323

453

2,623

無形固定資産計

212,581

37,239

28,940

220,880

166,773

35,178

54,106

長期前払費用

7,774

14,212

10,109

11,877

11,877

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア

R2Engine

16,099

千円

ソフトウエア仮勘定

R2Engine開発費用

16,099

 〃

 

加盟店審査エンジン開発費用

2,925

 〃

長期前払費用

譲渡制限付株式報酬

8,754

 〃

 

   2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア

償却終了

11,399

千円

 

 

【社債明細表】

 該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

30,000

30,000

1.23

合計

30,000

30,000

 

(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

 

【引当金明細表】

 該当事項はありません。

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

預金

 

  普通預金

514,859

514,859

合計

514,859

 

 

② 売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社NTTデータ

37,314

JCOM株式会社

30,635

SBペイメントサービス株式会社

19,855

エクシオグループ株式会社

9,438

プルデンシャル生命保険株式会社

6,600

その他

58,915

合計

162,757

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

98,896

1,067,677

1,003,815

162,757

86.0

44.8

 

 

 

③ 契約資産

 

相手先

金額(千円)

株式会社ジェーシービー

28,060

株式会社インフキュリオン

24,348

新生フィナンシャル株式会社

16,936

SBペイメントサービス株式会社

14,782

株式会社ファミリーマート

6,841

その他

20,272

合計

111,242

 

 

④ 貯蔵品

 

区分

金額(千円)

災害備蓄品

397

合計

397

 

 

⑤ 投資有価証券

 

区分及び銘柄

金額(千円)

株式

 

 株式会社IDOM CaaS Technology

67,440

67,440

合計

67,440

 

 

⑥ 未払金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

給与等

39,247

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド

13,684

日本年金機構

13,340

エクシオ・デジタルソリューションズ株式会社

8,183

関東ITソフトウェア健康保険組合

8,169

その他

23,318

合計

105,943

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 

第1四半期

累計期間

中間会計期間

第3四半期

累計期間

当事業年度

売上高

(千円)

256,420

471,372

756,838

1,141,098

税引前中間
(四半期)(当期)純利益金額

(千円)

35,371

7,626

41,962

159,325

中間(四半期)(当期)

純利益金額

(千円)

24,136

4,376

27,720

116,768

1株当たり中間
(四半期)(当期)純利益金額

(円)

2.59

0.47

2.96

12.44

 

 

 

第1四半期

会計期間

第2四半期

会計期間

第3四半期

会計期間

第4四半期

会計期間

1株当たり
四半期純利益金額

又は

1株当たり

四半期純損失金額(△)

(円)

2.59

△2.11

2.48

9.43

 

 (注) 第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー :無