【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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提出会社
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第３回無担保社債
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2016年 ９月26日
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250,000 (250,000)
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― (―)
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0.12
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無担保
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2021年 ９月24日
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(注) 「当期首残高」及び「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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404,000
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400,000
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0.39
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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519,433
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463,298
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0.99
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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32,130
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8,076
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0.58
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―
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長期借入金 (１年以内に返済予定のものを除く)
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3,704,509
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2,916,433
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1.05
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2023年11月10日～
2038年４月20日
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リース債務 (１年以内に返済予定のものを除く)
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18,183
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8,875
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△0.15
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2023年６月８日～
2025年12月31日
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その他有利子負債
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１年以内に返済予定の割賦未払金
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101,635
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136,132
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1.05
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―
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長期割賦未払金(１年以内に返済 予定のものを除く)
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226,690
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268,323
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1.06
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2023年４月８日～
2027年３月８日
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合計
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5,006,582
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4,201,138
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―
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―
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(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金、リース債務及び長期割賦未払金(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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429,474
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393,202
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317,936
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274,734
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リース債務
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5,312
|
3,016
|
547
|
―
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長期割賦未払金
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106,526
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81,226
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57,878
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22,691
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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不動産賃貸借契約に
伴う原状回復義務
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178,471
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6,846
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7,025
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178,293
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その他
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―
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12,316
|
―
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12,316
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