(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
349,920
427,252
減価償却費
152,607
172,456
のれん償却額
2,498
7,843
株式交付費償却
1,599
1,628
賞与引当金の増減額(△は減少)
12,207
△110,874
貸倒引当金の増減額(△は減少)
9
6
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△835
△4,401
受取利息及び受取配当金
△640
△719
支払利息
18,809
17,585
受取保険金
△1,109
-
助成金収入
△5,229
△2,002
補助金収入
△16,677
△25,672
為替差損益(△は益)
△6
△3
有形固定資産売却損益(△は益)
0
子会社株式売却損益(△は益)
864
関係会社出資金評価損
2,176
売上債権の増減額(△は増加)
△78,660
△70,367
棚卸資産の増減額(△は増加)
△171
180
仕入債務の増減額(△は減少)
17,007
4,701
有形固定資産除却損
36
その他の資産の増減額(△は増加)
△15,101
△15,989
その他の負債の増減額(△は減少)
106,062
236,263
小計
543,154
640,101
利息及び配当金の受取額
640
719
利息の支払額
△18,924
△17,282
法人税等の支払額
△74,402
△159,227
助成金の受取額
5,229
2,002
保険金の受取額
1,109
補助金の受取額
18,284
88,343
475,090
554,657
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△272,072
△173,107
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
3,619
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△5,538
△277,611
△169,487
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,300,000
1,200,000
短期借入金の返済による支出
△1,000,000
△1,200,000
長期借入金の返済による支出
△234,323
△225,848
株式の発行による収入
609,373
配当金の支払額
△53,520
割賦債務の返済による支出
△73,980
△81,464
リース債務の返済による支出
△4,532
△3,318
596,537
△364,150
現金及び現金同等物に係る換算差額
3
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
794,023
21,023
現金及び現金同等物の期首残高
1,594,586
2,178,822
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,388,610
※ 2,199,845