(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

349,920

427,252

 

減価償却費

152,607

172,456

 

のれん償却額

2,498

7,843

 

株式交付費償却

1,599

1,628

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

12,207

110,874

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

9

6

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

835

4,401

 

受取利息及び受取配当金

640

719

 

支払利息

18,809

17,585

 

受取保険金

1,109

-

 

助成金収入

5,229

2,002

 

補助金収入

16,677

25,672

 

為替差損益(△は益)

6

3

 

有形固定資産売却損益(△は益)

0

-

 

子会社株式売却損益(△は益)

864

-

 

関係会社出資金評価損

-

2,176

 

売上債権の増減額(△は増加)

78,660

70,367

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

171

180

 

仕入債務の増減額(△は減少)

17,007

4,701

 

有形固定資産除却損

-

36

 

その他の資産の増減額(△は増加)

15,101

15,989

 

その他の負債の増減額(△は減少)

106,062

236,263

 

小計

543,154

640,101

 

利息及び配当金の受取額

640

719

 

利息の支払額

18,924

17,282

 

法人税等の支払額

74,402

159,227

 

助成金の受取額

5,229

2,002

 

保険金の受取額

1,109

-

 

補助金の受取額

18,284

88,343

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

475,090

554,657

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

272,072

173,107

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

3,619

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

5,538

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

277,611

169,487

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

1,300,000

1,200,000

 

短期借入金の返済による支出

1,000,000

1,200,000

 

長期借入金の返済による支出

234,323

225,848

 

株式の発行による収入

609,373

-

 

配当金の支払額

-

53,520

 

割賦債務の返済による支出

73,980

81,464

 

リース債務の返済による支出

4,532

3,318

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

596,537

364,150

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

3

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

794,023

21,023

現金及び現金同等物の期首残高

1,594,586

2,178,822

現金及び現金同等物の四半期末残高

 2,388,610

 2,199,845