④ 【キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前事業年度 (自　2019年２月１日 　至　2020年１月31日)	当事業年度 (自　2020年２月１日 　至　2021年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）									83,264	△72,278
	減価償却費									33,176	30,687
	賞与引当金の増減額（△は減少）									607	158
	受取利息									△0	△3
	支払利息									3,909	2,726
	固定資産除却損									―	182
	売上債権の増減額（△は増加）									△10,810	12,573
	たな卸資産の増減額（△は増加）									267,662	△313,886
	未収消費税等の増減額（△は増加）									13,858	△10,799
	仕入債務の増減額（△は減少）									△32	―
	未払消費税等の増減額（△は減少）									20,819	△20,819
	その他									28,098	△1,958
	小計									440,549	△373,416
	利息の受取額									0	3
	利息の支払額									△3,570	△2,609
	法人税等の支払額									△6,013	△31,793
	法人税等の還付額									―	10,578
	営業活動によるキャッシュ・フロー									430,966	△397,236
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△4,774	△1,379
	無形固定資産の取得による支出									―	△9,318
	敷金の差入による支出									△16,227	△14,005
	敷金の回収による収入									―	660
	その他									270	7,480
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△20,732	△16,562
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△37,000	399,300
	長期借入れによる収入									415,000	89,000
	長期借入金の返済による支出									△436,626	△227,796
	株式の発行による収入									157,440	―
	財務活動によるキャッシュ・フロー									98,814	260,504
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										509,048	△153,294
現金及び現金同等物の期首残高										7,397	516,445
現金及び現金同等物の期末残高										※ 516,445	※ 363,150