⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
33,415
|
3,500
|
－
|
36,915
|
16,573
|
2,041
|
20,341
|
機械及び装置
|
371,870
|
－
|
－
|
371,870
|
254,459
|
15,995
|
117,410
|
工具、器具及び備品
|
288,502
|
109
|
44
|
288,566
|
275,084
|
3,917
|
13,482
|
土地
|
28,818
|
－
|
－
|
28,818
|
－
|
－
|
28,818
|
その他
|
6,410
|
－
|
－
|
6,410
|
4,067
|
523
|
2,342
|
有形固定資産計
|
729,016
|
3,609
|
44
|
732,581
|
550,185
|
22,477
|
182,395
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
17,425
|
1,700
|
－
|
19,125
|
9,459
|
3,444
|
9,665
|
その他
|
5,139
|
－
|
－
|
5,139
|
2,696
|
360
|
2,443
|
無形固定資産計
|
22,564
|
1,700
|
－
|
24,264
|
12,156
|
3,805
|
12,108
|
長期前払費用
|
9,623
|
211
|
1,951
|
7,882
|
－
|
－
|
7,882
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
上石神井トランクルームレイアウト変更工事 3,500千円
コーポレートサイト作成費用 1,100千円
開示システムソフト設定費用 600千円
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
該当事項はありません。
３．長期前払費用は保険料等の費用の期間配分に係るものであり、減価償却と性格が異なるため、償却累計額及び当期償却費の算定は行っておりません。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
216,000
|
－
|
－
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
56,860
|
102,952
|
1.00
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
349,327
|
613,011
|
1.03
|
2024年５月31日～
2034年１月24日
|
合計
|
622,187
|
715,963
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
95,834
|
96,364
|
89,716
|
79,268
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
2
|
0
|
－
|
2
|
0
|
賞与引当金
|
1,387
|
1,613
|
1,387
|
－
|
1,613
|
(注１) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
（注２）退職給付引当金は、退職給付会計に関する注記を行っているため、記載を省略しております。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
382
|
預金
|
|
普通預金
|
831,125
|
計
|
831,125
|
合計
|
831,508
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ジョーコーポレーション
|
1,820
|
ルートエス・ジェイ合同会社
|
902
|
株式会社デベロップ
|
258
|
株式会社Ｔモジュール
|
115
|
その他
|
1,127
|
合計
|
4,223
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
2,214
|
22,572
|
20,563
|
4,223
|
83.0
|
0
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
トランクルーム用鍵
|
2,022
|
合計
|
2,022
|
④ 販売用不動産
地域別
|
面積(㎡)
|
金額(千円)
|
千葉県
|
450.32
|
225,139
|
沖縄県
|
315.65
|
164,674
|
岡山県
|
－
|
46,091
|
その他
|
－
|
18,531
|
合計
|
|
454,437
|
⑤ 敷金及び保証金
相手先別内訳
区分
|
金額(千円)
|
メットライフ生命保険株式会社
|
170,693
|
調味商事
|
4,378
|
妹尾英明
|
3,420
|
コマイ商事
|
3,044
|
山万株式会社
|
5,000
|
その他
|
41,777
|
合計
|
228,312
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高 （千円）
|
151,541
|
311,454
|
473,984
|
3,065,728
|
税引前当期純利益又は税引前四半期純損失（△） （千円）
|
△66,728
|
△122,757
|
△172,496
|
148,879
|
当期純利益又は四半期純損失（△） （千円）
|
△68,593
|
△124,327
|
△170,478
|
102,922
|
１株当たり当期純利益又は １株当たり四半期純損失（△） （円）
|
△44.09
|
△73.57
|
△97.84
|
58.20
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△） （円）
|
△44.09
|
△30.63
|
△25.01
|
148.14
|