⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

アオラナウ
株式会社

第1回無担保
転換社債型新株予約権付社債

2024年
2月27日

148,660

(注1)

無担保社債

2026年
2月27日

合計

148,660

 

(注) 1.本社債の利率は、無担保コールオーバーナイト物金利(TONA:Tokyo Overnight Average rate)の確報値(平均)として公表する利率に3%を加えた利率(年率)とし、当該利率(年率)が年率3%未満となる場合は3%とする。

 

2.転換社債型新株予約権付社債の内容

発行すべき
株式の内容

新株予約権の発行価額

株式の
発行価格
(円)

発行価額の
総額
(千円)

新株予約権の行使
により発行した
株式の発行価額
の総額(千円)

新株予約権
の付与割合
(%)

新株予約権
の行使期間

代用払込みに
関する事項

普通株式

無償

(注1)

148,660

100

自  2025年
    4月1日
至  2026年
    3月31日

(注2)

 

(注) 1.2024年3月31日において、発行価格を算出することができないため、記載を省略しております。

 2.新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。

 

3.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

148,660

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

56,520

61,230

1.11

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

71,090

14,570

1.11

  2025年4月30日~
  2025年6月30日

合計

127,610

75,800

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

14,570

 

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高

(千円)

2,063,994

2,900,796

税金等調整前四半期(当期)
純損失(△)

(千円)

△88,906

△50,782

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△115,276

△39,166

1株当たり四半期(当期)純損失(△)

(円)

△27.07

△9.19

 

(注) 第3四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、第1四半期及び第2四半期については記載しておりません。

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は
1株当たり四半期純損失(△)

(円)

△12.86

17.88

 

(注) 第3四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、第1四半期及び第2四半期については記載しておりません。