⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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アオラナウ 株式会社
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第1回無担保 転換社債型新株予約権付社債
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2024年 2月27日
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-
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148,660
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(注1)
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無担保社債
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2026年 2月27日
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合計
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-
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-
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-
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148,660
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-
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-
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-
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(注) 1.本社債の利率は、無担保コールオーバーナイト物金利(TONA:Tokyo Overnight Average rate)の確報値(平均)として公表する利率に3%を加えた利率(年率)とし、当該利率(年率)が年率3%未満となる場合は3%とする。
2.転換社債型新株予約権付社債の内容
発行すべき 株式の内容
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新株予約権の発行価額
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株式の 発行価格 (円)
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発行価額の 総額 (千円)
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新株予約権の行使 により発行した 株式の発行価額 の総額(千円)
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新株予約権 の付与割合 (%)
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新株予約権 の行使期間
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代用払込みに 関する事項
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普通株式
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無償
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(注1)
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148,660
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-
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100
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自 2025年 4月1日 至 2026年 3月31日
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(注2)
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(注) 1.2024年3月31日において、発行価格を算出することができないため、記載を省略しております。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。
3.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円)
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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-
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148,660
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-
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-
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-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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1年以内に返済予定の長期借入金
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56,520
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61,230
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1.11
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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71,090
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14,570
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1.11
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2025年4月30日~ 2025年6月30日
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合計
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127,610
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75,800
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-
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-
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(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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14,570
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-
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-
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-
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【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(千円)
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-
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-
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2,063,994
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2,900,796
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税金等調整前四半期(当期) 純損失(△)
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(千円)
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-
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-
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△88,906
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△50,782
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親会社株主に帰属する 四半期(当期)純損失(△)
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(千円)
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-
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-
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△115,276
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△39,166
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1株当たり四半期(当期)純損失(△)
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(円)
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-
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-
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△27.07
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△9.19
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(注) 第3四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、第1四半期及び第2四半期については記載しておりません。
(会計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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第4四半期
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1株当たり四半期純利益又は 1株当たり四半期純損失(△)
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(円)
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-
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-
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△12.86
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17.88
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(注) 第3四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、第1四半期及び第2四半期については記載しておりません。