④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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建物附属設備
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51,747
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4,158
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-
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55,906
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6,894
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4,098
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49,012
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工具、器具及び備品
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22,625
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-
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561
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22,063
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12,595
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3,397
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9,468
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有形固定資産計
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74,372
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4,158
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561
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77,969
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19,489
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7,496
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58,480
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無形固定資産
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ソフトウェア仮勘定
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12,772
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7,479
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20,252
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-
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-
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-
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-
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ソフトウェア
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-
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20,252
|
-
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20,252
|
-
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1,012
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19,239
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のれん
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-
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120,363
|
-
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120,363
|
-
|
-
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120,363
|
無形固定資産計
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12,772
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148,095
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20,252
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140,616
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-
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1,012
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139,603
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物附属設備
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日本橋兜町オフィス開設に伴う設備工事
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3,008千円
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本社設備の追加工事
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1,150千円
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ソフトウェア仮勘定
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AGAVEの機能追加
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7,479千円
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ソフトウェア
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AGAVEの新機能リリースに伴う振替え
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20,252千円
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のれん
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FTL株式会社を吸収合併した際の発生額
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120,363千円
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2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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本社什器類の除却
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561千円
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ソフトウェア仮勘定
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AGAVEの新機能リリースに伴う振替え
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20,252千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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賞与引当金
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-
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127,843
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-
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-
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127,843
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株式給付引当金
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-
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5,284
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-
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-
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5,284
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役員株式給付引当金
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-
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907
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-
|
-
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907
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。