④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物附属設備

51,747

4,158

55,906

6,894

4,098

49,012

 工具、器具及び備品

22,625

561

22,063

12,595

3,397

9,468

有形固定資産計

74,372

4,158

561

77,969

19,489

7,496

58,480

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウェア仮勘定

12,772

7,479

20,252

 ソフトウェア

20,252

20,252

1,012

19,239

 のれん

120,363

120,363

120,363

無形固定資産計

12,772

148,095

20,252

140,616

1,012

139,603

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

  建物附属設備

 

日本橋兜町オフィス開設に伴う設備工事

3,008千円

 

 

本社設備の追加工事

1,150千円

  ソフトウェア仮勘定

 

AGAVEの機能追加

7,479千円

  ソフトウェア

 

AGAVEの新機能リリースに伴う振替え

20,252千円

  のれん

 

FTL株式会社を吸収合併した際の発生額

120,363千円

 

   2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

  工具、器具及び備品

 

本社什器類の除却

561千円

  ソフトウェア仮勘定

 

AGAVEの新機能リリースに伴う振替え

20,252千円

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

127,843

127,843

株式給付引当金

5,284

5,284

役員株式給付引当金

907

907

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。