(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△22,591
減価償却費
4,483
のれん償却額
6,846
ソフトウエア償却費
2,025
賞与引当金の増減額(△は減少)
△55,143
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
4,500
株式給付引当金の増減額(△は減少)
3,528
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
△667
受取利息及び受取配当金
△43
保険解約返戻金
△8,000
支払利息及び社債利息
2,886
株式交付費
760
新株予約権戻入益
△946
売上債権の増減額(△は増加)
△63,981
仕入債務の増減額(△は減少)
△16,645
前払費用の増減額(△は増加)
△45,547
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)
△41,401
契約負債の増減額(△は減少)
△1,276
未収消費税等の増減額(△は増加)
2,767
未払消費税等の増減額(△は減少)
△8,781
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)
△1,928
預り金の増減額(△は減少)
△15,497
その他
3,675
小計
△250,977
利息及び配当金の受取額
43
保険解約返戻金の受取額
8,000
利息の支払額
△330
法人税等の支払額
△37,885
△281,149
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,720
敷金及び保証金の差入による支出
△6,980
敷金及び保証金の回収による収入
4,362
賃貸借契約に基づく前払金の支出
△124,822
△132,161
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△32,970
新株予約権の行使による株式の発行による収入
18,160
新株予約権付社債の発行による収入
48,232
株式交付費による支出
△760
32,662
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,393
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△382,042
現金及び現金同等物の期首残高
807,961
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 425,919