(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

22,591

 

減価償却費

4,483

 

のれん償却額

6,846

 

ソフトウエア償却費

2,025

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

55,143

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

4,500

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

3,528

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

667

 

受取利息及び受取配当金

43

 

保険解約返戻金

8,000

 

支払利息及び社債利息

2,886

 

株式交付費

760

 

新株予約権戻入益

946

 

売上債権の増減額(△は増加)

63,981

 

仕入債務の増減額(△は減少)

16,645

 

前払費用の増減額(△は増加)

45,547

 

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

41,401

 

契約負債の増減額(△は減少)

1,276

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

2,767

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

8,781

 

未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)

1,928

 

預り金の増減額(△は減少)

15,497

 

その他

3,675

 

小計

250,977

 

利息及び配当金の受取額

43

 

保険解約返戻金の受取額

8,000

 

利息の支払額

330

 

法人税等の支払額

37,885

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

281,149

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

4,720

 

敷金及び保証金の差入による支出

6,980

 

敷金及び保証金の回収による収入

4,362

 

賃貸借契約に基づく前払金の支出

124,822

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

132,161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

32,970

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

18,160

 

新株予約権付社債の発行による収入

48,232

 

株式交付費による支出

760

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

32,662

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,393

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

382,042

現金及び現金同等物の期首残高

807,961

現金及び現金同等物の中間期末残高

 425,919