④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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建物附属設備
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55,906
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-
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52,449
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3,456
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829
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4,152
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2,626
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工具、器具及び備品
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22,063
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2,327
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13,465
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10,925
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5,584
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2,730
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5,340
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建設仮勘定
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-
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9,020
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-
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9,020
|
-
|
-
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9,020
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有形固定資産計
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77,969
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11,347
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65,915
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23,401
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6,414
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6,883
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16,987
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無形固定資産
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ソフトウエア
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20,252
|
-
|
-
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20,252
|
5,063
|
4,050
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15,189
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ソフトウエア仮勘定
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-
|
5,388
|
-
|
5,388
|
-
|
-
|
5,388
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のれん
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120,363
|
-
|
-
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120,363
|
12,345
|
12,345
|
108,018
|
無形固定資産計
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140,616
|
5,388
|
-
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146,004
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17,408
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16,395
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128,596
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建設仮勘定
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本社移転工事に関連する支出
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9,020千円
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工具、器具及び備品
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パソコン購入
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2,327千円
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ソフトウエア仮勘定
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自社SaaSプロダクトAGAVEの機能追加
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5,388千円
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2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物附属設備
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本社移転に伴う旧本社設備の除却
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52,449千円
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工具、器具及び備品
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本社移転に伴う旧本社設備の除却
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13,255千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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賞与引当金
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127,843
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155,306
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127,843
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8,969
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146,337
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役員賞与引当金
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-
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13,500
|
-
|
-
|
13,500
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株式給付引当金
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5,284
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12,447
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2,823
|
-
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14,908
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役員株式給付引当金
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907
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4,304
|
907
|
-
|
4,304
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。