⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

アオラナウ
株式会社

第1回無担保
転換社債型新株予約権付社債

2024年
2月27日

148,660

148,660

(148,660)

(注1)

無担保社債

2026年
2月27日

第2回無担保
転換社債型新株予約権付社債

2024年
8月30日

48,232

(注1)

無担保社債

2026年
8月31日

合計

148,660

196,892

(148,660)

 

(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

   2.本社債の利率は、無担保コールオーバーナイト物金利(TONA:Tokyo Overnight Average rate)の確報値(平均)として公表する利率に3%を加えた利率(年率)とし、当該利率(年率)が年率3%未満となる場合は3%とする。

 

3.転換社債型新株予約権付社債の内容

発行すべき
株式の内容

新株予約権の発行価額

株式の
発行価格
(円)

発行価額の
総額
(千円)

新株予約権の行使
により発行した
株式の発行価額
の総額(千円)

新株予約権
の付与割合
(%)

新株予約権
の行使期間

代用払込みに
関する事項

普通株式

無償

(注1)

148,660

100

自  2025年
    4月1日
至  2026年
    3月31日

(注2)

普通株式

無償

(注1)

48,232

100

自  2025年
    9月1日
至  2026年
    8月31日

(注2)

 

(注) 1.2025年3月31日において、発行価格を算出することができないため、記載を省略しております。

 2.新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。

 

4.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

148,660

48,232

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

61,230

14,570

1.11

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

14,570

1.11

合計

75,800

14,570

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

 

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高

(千円)

807,455

1,697,136

2,701,235

3,804,013

税金等調整前四半期(当期)純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

(千円)

△43,756

△22,591

59,997

159,040

親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)

(千円)

△19,030

10,790

70,258

184,047

1株当たり四半期(当期)純利益又は1株当たり四半期純損失(△)

(円)

△4.44

2.51

16.29

42.60

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)

(円)

△4.44

6.95

13.78

26.31