④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物附属設備

55,906

52,449

3,456

829

4,152

2,626

 工具、器具及び備品

22,063

2,327

13,465

10,925

5,584

2,730

5,340

 建設仮勘定

9,020

9,020

9,020

有形固定資産計

77,969

11,347

65,915

23,401

6,414

6,883

16,987

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

20,252

20,252

5,063

4,050

15,189

 ソフトウエア仮勘定

5,388

5,388

5,388

 のれん

120,363

120,363

12,345

12,345

108,018

無形固定資産計

140,616

5,388

146,004

17,408

16,395

128,596

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建設仮勘定

 

本社移転工事に関連する支出

9,020千円

工具、器具及び備品

 

パソコン購入

2,327千円

ソフトウエア仮勘定

 

自社SaaSプロダクトAGAVEの機能追加

5,388千円

 

   2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物附属設備

 

本社移転に伴う旧本社設備の除却

52,449千円

工具、器具及び備品

 

本社移転に伴う旧本社設備の除却

13,255千円

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

127,843

155,306

127,843

8,969

146,337

役員賞与引当金

13,500

13,500

株式給付引当金

5,284

12,447

2,823

14,908

役員株式給付引当金

907

4,304

907

4,304

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。