（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期累計期間 （自2022年４月１日 至2022年９月30日）	当第２四半期累計期間 （自2023年４月１日 至2023年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益	347	1,187
減価償却費	212	349
賞与引当金の増減額（△は減少）	95	82
退職給付引当金の増減額（△は減少）	15	24
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	0
受取利息及び受取配当金	△0	△0
支払利息	155	289
補助金収入	△34	△42
売上債権の増減額（△は増加）	△494	△705
棚卸資産の増減額（△は増加）	16	△0
仕入債務の増減額（△は減少）	5	14
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	191	346
預り金の増減額（△は減少）	21	146
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	20	22
その他	6	△140
小計	557	1,575
利息及び配当金の受取額	0	0
利息の支払額	△148	△283
補助金の受取額	32	44
法人税等の支払額	△90	△399
営業活動によるキャッシュ・フロー	350	935
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△406	△3,160
敷金の差入による支出	△105	△109
その他	6	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△505	△3,269
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,540	850
長期借入れによる収入	80	1,300
長期借入金の返済による支出	△460	△109
社債の償還による支出	△15	△15
配当金の支払額	△85	△129
リース債務の返済による支出	△44	△76
自己株式の処分による収入	3,928	34
その他	△29	△17
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,834	1,836
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,679	△497
現金及び現金同等物の期首残高	814	2,610
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,493	2,112