（３）中間キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前中間会計期間 （自2023年４月１日 至2023年９月30日）	当中間会計期間 （自2024年４月１日 至2024年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益	667	853
減価償却費	357	607
賞与引当金の増減額（△は減少）	82	187
退職給付引当金の増減額（△は減少）	24	32
診療報酬返還に伴う負債の増減額（△は減少）	529	831
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	△0
受取利息及び受取配当金	△0	△0
支払利息	289	383
補助金収入	△42	△33
特別調査費用等	－	12
売上債権の増減額（△は増加）	△705	△781
棚卸資産の増減額（△は増加）	△0	△0
仕入債務の増減額（△は減少）	14	32
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	346	250
預り金の増減額（△は減少）	146	△64
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	22	21
その他	△158	△117
小計	1,575	2,214
利息及び配当金の受取額	0	0
利息の支払額	△283	△391
補助金の受取額	44	33
法人税等の支払額	△399	△790
営業活動によるキャッシュ・フロー	935	1,066
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△3,160	△3,152
敷金の差入による支出	△109	△127
その他	△0	22
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,269	△3,256
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	850	△2,640
長期借入れによる収入	1,300	4,500
長期借入金の返済による支出	△109	△398
社債の償還による支出	△15	△7
配当金の支払額	△129	△241
リース債務の返済による支出	△76	△117
自己株式の処分による収入	34	4,574
その他	△17	△31
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,836	5,638
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△497	3,447
現金及び現金同等物の期首残高	2,610	3,307
現金及び現金同等物の中間期末残高	2,112	6,755