⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
該当事項はありません。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
728,706
|
―
|
―
|
728,706
|
463,735
|
15,258
|
264,970
|
工具、器具及び備品
|
435,658
|
25,054
|
25,280
|
435,433
|
368,742
|
15,215
|
66,690
|
有形固定資産計
|
1,164,365
|
25,054
|
25,280
|
1,164,139
|
832,478
|
30,474
|
331,661
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1,618,253
|
206,831
|
18,098
|
1,806,986
|
1,145,427
|
225,365
|
661,559
|
その他
|
93,205
|
137,931
|
108,867
|
122,268
|
―
|
―
|
122,268
|
無形固定資産計
|
1,711,458
|
344,762
|
126,965
|
1,929,255
|
1,145,427
|
225,365
|
783,827
|
長期前払費用
|
374
|
189
|
287
|
276
|
―
|
―
|
276
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
全社
|
東京事務所及び大阪事務所パソコン購入
|
12,934千円
|
|
全社
|
ネットワーク機器購入
|
11,838千円
|
ソフトウエア
|
全社
|
ネットワーク健診に関連する開発等
|
102,010千円
|
|
全社
|
Growbaseに関連する開発等
|
97,695千円
|
その他
|
全社
|
ネットワーク健診に関連する開発等
|
22,874千円
|
|
全社
|
Growbaseに関連する開発等
|
108,402千円
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
全社
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ネットワーク機器入れ替えに伴う除却
|
17,994千円
|
|
全社
|
一括償却資産の償却完了
|
7,002千円
|
ソフトウエア
|
全社
|
除却済みソフトウエア
|
18,098千円
|
その他
|
全社
|
ソフトウエアへの振替
|
108,867千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
2,517
|
213
|
3.0
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
213
|
―
|
―
|
―
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
2,730
|
213
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、リース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
リース債務
|
―
|
―
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
役員賞与引当金
|
12,460
|
23,936
|
12,460
|
―
|
23,936
|
役員退職慰労引当金
|
3,000
|
5,500
|
―
|
―
|
8,500
|
【資産除去債務明細表】
明細書に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
―
|
預金
|
|
当座預金
|
2,750,423
|
普通預金
|
36,035
|
合計
|
2,786,458
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
伊藤忠テクノソリューションズ㈱
|
128,953
|
豊田通商健康保険組合
|
75,022
|
安田日本興亜健康保険組合
|
65,554
|
日本航空健康保険組合
|
49,380
|
㈱ベルシステム２４
|
41,454
|
その他
|
633,043
|
合計
|
993,409
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
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当期発生高(千円)
(Ｂ)
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当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,679,635
|
14,612,683
|
15,298,909
|
993,409
|
93.9
|
33.4
|
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
ネットワーク健康診断結果
|
19,720
|
その他
|
34,585
|
合計
|
54,305
|
④ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
一般社団法人全国健康増進協議会
|
27,551
|
医療法人社団善仁会総合健診センターヘルチェックレディース横浜
|
20,331
|
㈱富士情報
|
15,363
|
医療法人社団ひさわ会久野マインズタワークリニック
|
10,422
|
医療法人社団ミッドタウンクリニック日本橋室町三井タワーミッドタウンクリニック
|
9,247
|
その他
|
907,887
|
合計
|
990,803
|
(3) 【その他】
該当事項はありません。