⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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当社
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2023年満期ユーロ米ドル建取得条項付転換社債型新株予約権付社債
（注1,2,4)
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2018年１月25日
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36,717 （300,000 千米ドル）
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－
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(注2)
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なし
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2023年１月25日
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株式会社 静岡銀行
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株式会社静岡銀行第１回米ドル建社債(適格機関投資家限定)(注1,5)
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2018年５月29日
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2,549 （20,830 千米ドル）
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2,214 （16,585 千米ドル）
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－
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なし
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2023年５月29日
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株式会社静岡銀行
2023年12月満期
米ドル建社債(注1)
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2018年12月27日
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34,568 （282,448
千米ドル）
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37,718 （282,448 千米ドル）
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3.31
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なし
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2023年12月21日
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静銀リース株式会社
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１回適格機関投資家譲渡限定私募
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2022年11月21日
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―
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5,000
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0.27
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なし
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2027年11月19日
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合計
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―
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―
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73,835
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44,932
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―
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―
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―
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(注)１ 当該社債は、外国において発行したものであるため「当期首残高」及び「当期末残高」欄に外貨建の金額を（付記）しております。
２ 当該社債は、2022年10月３日に株式会社静岡銀行が発行していた新株予約権付社債に係る債務を承継したものであります。
３ 2023年満期ユーロ米ドル建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の利率は、ロンドン銀行間市場における３ヶ月米ドルLIBORから0.5％を差し引いたものであります（ただし、年０％を下回らないものとします）。
４ 転換社債型新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。
銘柄
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2023年満期ユーロ米ドル建
取得条項付転換社債型
新株予約権付社債
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発行すべき株式
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普通株式
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新株予約権の発行価額
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無償
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株式の発行価格
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13.778米ドル
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発行価額の総額
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300,000千米ドル
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新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額
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―
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新株予約権の付与割合
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100.0％
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新株予約権の行使期間
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自 2022年10月３日 至 2023年１月11日
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代用払込みに関する事項
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各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
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５ 割引発行した社債である株式会社静岡銀行第１回米ドル建社債（適格機関投資家限定）の券面額は、2,214百万円（16,585千米ドル）であります。
６ 連結決算日後５年以内における償還予定額は以下のとおりであります。
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１年以内
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１年超２年以内
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２年超３年以内
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３年超４年以内
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４年超５年以内
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金額(百万円)
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39,932
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－
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－
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－
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5,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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借用金
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1,364,889
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1,325,573
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0.28
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―
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再割引手形
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－
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－
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－
|
―
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借入金
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1,364,889
|
1,325,573
|
0.28
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2023年４月～2031年12月
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１年以内に返済予定のリース債務
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8
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9
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1.88
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―
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く）
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19
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13
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1.88
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2023年４月～2026年７月
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(注) １ 「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。
２ 借入金及びリース債務の連結決算日後５年以内における返済額は次のとおりであります。
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１年以内
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１年超２年以内
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２年超３年以内
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３年超４年以内
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４年超５年以内
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借入金(百万円)
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373,279
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16,234
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192,781
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740,930
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1,526
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リース債務(百万円)
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9
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8
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3
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1
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0
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銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
① 当連結会計年度における四半期情報
（累計期間）
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第３四半期
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当連結会計年度
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経常収益
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百万円
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210,859
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287,386
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税金等調整前
四半期（当期）純利益
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百万円
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55,698
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73,320
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親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益
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百万円
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39,654
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52,397
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１株当たり
四半期（当期）純利益
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円
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70.28
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92.92
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(注) １ 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
２ 当社は2022年10月３日設立であり、第１四半期及び第２四半期の四半期情報は記載しておりません。
（会計期間）
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第３四半期
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第４四半期
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１株当たり四半期純利益
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円
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20.28
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22.64
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(注) 当社は2022年10月３日設立であり、第１四半期及び第２四半期の四半期情報は記載しておりません。