⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
49,262
|
－
|
－
|
49,262
|
11,273
|
4,926
|
37,988
|
工具、器具及び備品
|
46,700
|
1,723
|
1,022
|
47,401
|
16,147
|
6,246
|
31,254
|
一括償却資産
|
－
|
6,359
|
2,119
|
4,239
|
－
|
2,119
|
4,239
|
有形固定資産計
|
95,962
|
8,082
|
3,142
|
100,902
|
27,420
|
13,292
|
73,481
|
長期前払費用
|
6,355
|
－
|
－
|
6,355
|
4,386
|
529
|
1,969
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
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短期借入金
|
115,000
|
215,000
|
0.4
|
－
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１年以内に返済予定の長期借入金
|
161,645
|
146,528
|
0.7
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
546,541
|
402,763
|
0.8
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2023年８月１日～
2028年10月31日
|
合計
|
823,186
|
764,291
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
119,418
|
110,581
|
88,992
|
54,576
|
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
17,589
|
5,604
|
2,903
|
18,191
|
2,098
|
賞与引当金
|
34,415
|
47,085
|
34,415
|
－
|
47,085
|
(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
預金
|
|
普通預金
|
3,980,731
|
当座預金
|
17,060
|
合計
|
3,997,792
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
|
191,102
|
TIS株式会社
|
58,920
|
PwCコンサルティング合同会社
|
55,577
|
BIPROGY株式会社
|
45,678
|
PwC Japan合同会社
|
40,574
|
その他
|
1,217,936
|
合計
|
1,609,789
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,119,724
|
14,434,426
|
13,944,360
|
1,609,789
|
89.7
|
34.5
|
③ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
受託業務案件
|
640
|
合計
|
640
|
④ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社エイミングポイント
|
38,653
|
AMELAジャパン株式会社
|
28,421
|
株式会社アクティヴァーチ・コンサルティング
|
23,406
|
株式会社モンスターラボ
|
14,347
|
株式会社やどかり
|
13,552
|
その他
|
1,186,536
|
合計
|
1,304,917
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
―
|
―
|
9,434,255
|
13,120,534
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
―
|
―
|
578,583
|
771,868
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
―
|
―
|
387,172
|
517,339
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
―
|
―
|
96.79
|
128.02
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
―
|
―
|
44.09
|
32.21
|
(注) １．当社は、2022年７月８日付で東京証券取引所グロース市場に上場したため、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、太陽有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
２．当社は、2022年５月９日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期（当期）純利益を算定しております。