④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2019年８月１日
至 2020年７月31日)
当事業年度
(自 2020年８月１日
至 2021年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
49,244
462,146
減価償却費
7,120
12,745
貸倒引当金の増減額（△は減少）
488
14,053
賞与引当金の増減額（△は減少）
△27,833
34,415
受取利息
△486
△6
支払利息
3,802
4,121
投資有価証券評価損益（△は益）
1,156
1,681
投資事業組合運用損益（△は益）
2,390
△1,960
固定資産除却損
―
11,761
関係会社株式売却損益（△は益）
△56,617
関係会社出資金評価損
4,783
売上債権の増減額（△は増加）
△102,263
△366,052
たな卸資産の増減額（△は増加）
△269
△12,960
買掛金の増減額（△は減少）
118,224
273,237
前渡金の増減額（△は増加）
△137
△9,416
前払費用の増減額（△は増加）
△12,295
△7,013
預り金の増減額（△は減少）
10,902
22,513
未払金の増減額（△は減少）
49,992
63,172
未払費用の増減額（△は減少）
29,610
18,978
前受金の増減額（△は減少）
600
4,477
その他
△1,674
60,514
小計
133,357
529,792
利息及び配当金の受取額
2,863
1,293
利息の支払額
△3,802
△4,121
法人税等の支払額
△82,700
△3,136
法人税等の還付額
9,075
27,561
58,793
551,389
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△87,627
△8,335
投資有価証券の取得による支出
△15,413
△99,978
投資有価証券の売却及び償還による収入
752
関係会社株式の売却による収入
84,705
出資金の取得による支出
△1,500
出資金の売却及び償還による収入
長期前払費用の取得による支出
△1,259
貸付金の回収による収入
10,536
敷金及び保証金の差入による支出
△101,478
△550
敷金及び保証金の回収による収入
7,420
14,640
△153
△189,322
△7,761
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
270,000
△235,000
長期借入れによる収入
400,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△191,390
△109,783
新株予約権の発行による収入
272
478,610
△44,511
現金及び現金同等物に係る換算差額
△138
3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
347,943
499,119
現金及び現金同等物の期首残高
646,212
994,155
現金及び現金同等物の期末残高
※ 994,155
※ 1,493,275