⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
49,262
|
－
|
－
|
49,262
|
16,199
|
4,926
|
33,062
|
工具、器具及び備品
|
47,401
|
3,246
|
－
|
50,648
|
22,293
|
6,146
|
28,354
|
一括償却資産
|
4,239
|
530
|
2,296
|
2,473
|
－
|
2,296
|
2,473
|
有形固定資産計
|
100,902
|
3,776
|
2,296
|
102,383
|
38,493
|
13,369
|
63,889
|
長期前払費用
|
6,355
|
126
|
1,625
|
4,856
|
3,244
|
483
|
1,611
|
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
215,000
|
200,000
|
0.45
|
－
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１年以内に返済予定の長期借入金
|
146,528
|
119,418
|
0.89
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
402,763
|
283,345
|
0.95
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2024年８月１日～
2028年10月31日
|
合計
|
764,291
|
602,763
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
110,581
|
88,992
|
54,576
|
24,158
|
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
2,098
|
1,625
|
63
|
2,035
|
1,625
|
賞与引当金
|
47,085
|
－
|
47,085
|
－
|
－
|
(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
預金
|
|
普通預金
|
4,009,363
|
当座預金
|
17,066
|
合計
|
4,026,429
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社NTTデータ
|
168,288
|
BIPROGY株式会社
|
91,994
|
富士通株式会社
|
76,257
|
TIS株式会社
|
54,688
|
PwCコンサルティング合同会社
|
54,143
|
その他
|
1,581,230
|
合計
|
2,026,603
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,609,789
|
19,605,523
|
19,188,710
|
2,026,603
|
90.4
|
33.8
|
③ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
受託業務案件
|
1,080
|
合計
|
1,080
|
④ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社エイミングポイント
|
32,086
|
METATEAM株式会社
|
15,612
|
株式会社アールエンジン
|
14,225
|
株式会社やどかり
|
12,892
|
株式会社テックビズ
|
11,157
|
その他
|
1,369,929
|
合計
|
1,455,904
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
3,984,185
|
8,324,599
|
13,082,997
|
17,823,203
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
338,519
|
548,225
|
771,098
|
1,105,726
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
224,930
|
364,270
|
512,359
|
794,510
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
48.90
|
79.18
|
111.18
|
172.25
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
48.90
|
30.28
|
32.02
|
61.01
|