(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年８月１日
至 2024年７月31日)
当連結会計年度
(自 2024年８月１日
至 2025年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,433,312
2,186,594
減価償却費
52,570
163,346
のれん償却額
38,879
51,839
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△43
18,588
受取利息及び受取配当金
△121
△3,089
支払利息
21,957
28,777
投資事業組合運用損益（△は益）
△7,510
5,281
固定資産除却損
12,848
30,893
投資有価証券評価損益（△は益）
66,169
－
売上債権の増減額（△は増加）
△396,231
△556,360
棚卸資産の増減額（△は増加）
27,362
△23,944
前払費用の増減額（△は増加）
△79,371
△120,326
仕入債務の増減額（△は減少）
263,530
324,461
未払金の増減額（△は減少）
60,030
95,219
未払費用の増減額（△は減少）
174,068
139,446
賞与引当金の増減額（△は減少）
△64,544
39,652
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
12,075
△22,569
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5,591
16,727
その他
127,972
△74,779
小計
1,748,544
2,299,758
利息及び配当金の受取額
121
3,089
利息の支払額
△21,957
△28,777
法人税等の支払額
△499,005
△534,339
1,227,703
1,739,731
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△200,178
△478,240
無形固定資産の取得による支出
△18,447
△382,530
投資有価証券の取得による支出
△399,192
△871,519
貸付けによる支出
△100,000
△50,000
貸付金の回収による収入
65,039
投資事業組合からの分配による収入
4,851
5,222
敷金及び保証金の差入による支出
△263,999
△4,448
敷金及び保証金の回収による収入
56,993
103,125
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※２ △562,434
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
※２ 92,117
非連結子会社の増資引受による支出
△49,000
保険積立金の積立による支出
△21,733
△18,739
保険積立金の解約による収入
27,006
9,233
△100
△806,643
△2,250,330
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
300,000
△700,000
長期借入れによる収入
1,240,000
長期借入金の返済による支出
△358,607
△410,312
セール・アンド・リースバックによる収入
81,721
リース債務の返済による支出
△12,794
△26,202
ストック・オプションの行使による収入
11,307
9,820
自己株式の取得による支出
△143
1,261,483
△1,126,693
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,682,543
△1,637,292
現金及び現金同等物の期首残高
4,026,429
5,708,973
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 5,708,973
※１ 4,071,681