⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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株式会社中国銀行
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第１回期限前償還条項付無担保社債 (実質破綻時免除特約及び劣後特約付)
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2020年 10月15日
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10,000
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10,000
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0.78
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なし
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2030年 10月15日
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合計
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―
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―
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10,000
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10,000
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―
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―
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―
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(注) 連結決算日後５年以内における返済額は次のとおりであります。
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１年以内
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１年超
２年以内
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２年超
３年以内
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３年超
４年以内
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４年超
５年以内
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金額(百万円)
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－
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－
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－
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－
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－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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借用金
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674,134
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320,843
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1.146
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―
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借入金
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674,134
|
320,843
|
1.146
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2023年４月～ 2037年４月
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コマーシャル・ペーパー
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55,017
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46,530
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4.978
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2023年４月～ 2023年５月
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１年以内に返済予定のリース債務
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218
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220
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―
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―
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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1,360
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1,153
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―
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2024年４月～ 2029年７月
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(注) １ 「平均利率」は期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。
２ 一部のリース契約について、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、リース債務の「平均利率」は記載しておりません。
３ 借入金、コマーシャル・ペーパー及びリース債務の連結決算日後５年以内における返済額は次のとおりであります。
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１年以内
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１年超
２年以内
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２年超
３年以内
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３年超
４年以内
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４年超
５年以内
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借入金(百万円)
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310,338
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3,735
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2,886
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1,628
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730
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コマーシャル・ペーパー(百万円)
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46,530
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－
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－
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－
|
－
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リース債務(百万円)
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220
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218
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217
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215
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215
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銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」、「コマーシャル・ペーパー」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。
【資産除去債務明細表】
該当ありません。