(単位：百万円)
当中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
14,941
減価償却費
1,569
減損損失
59
株式報酬費用
39
貸倒引当金繰入額
3,874
賞与引当金の増減額（△は減少）
△24
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△25
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
174
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△0
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）
△137
ポイント引当金の増減額（△は減少）
24
資金運用収益
△59,161
資金調達費用
28,114
有価証券関係損益（△）
△1,012
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
101
為替差損益（△は益）
△44,300
固定資産処分損益（△は益）
10
商品有価証券の純増（△）減
320
その他の資産の増減額（△は増加）
△43,855
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）
△2,085
その他の負債の増減額（△は減少）
42,375
貸出金の純増（△）減
△232,329
預金の純増減（△）
57,337
譲渡性預金の純増減（△）
70,082
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
245,610
コールローン等の純増（△）減
△48,875
売現先勘定の純増減（△）
26,824
コールマネー等の純増減（△）
△10,236
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
69,835
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
128
コマーシャル・ペーパーの純増減（△）
△39,070
外国為替（資産）の純増（△）減
3,488
外国為替（負債）の純増減（△）
△211
信託勘定借の純増減（△）
297
資金運用による収入
56,698
資金調達による支出
△21,198
小計
119,385
法人税等の支払額
△5,099
114,286
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△406,444
有価証券の売却による収入
288,825
有価証券の償還による収入
91,950
金銭の信託の増加による支出
△1,400
金銭の信託の減少による収入
3
有形固定資産の取得による支出
△1,415
有形固定資産の売却による収入
193
無形固定資産の取得による支出
△377
△28,665
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△2,939
自己株式の取得による支出
△1,255
リース債務の返済による支出
△125
ストックオプションの行使による収入
0
△4,320
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
81,300
現金及び現金同等物の期首残高
1,506,361
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 1,587,661