(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,572
減価償却費
381
のれん償却額
103
賞与引当金の増減額（△は減少）
32
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1
退職給付に係る資産負債の増減額
△61
貸倒引当金の増減額（△は減少）
16
受取利息及び受取配当金
△137
支払利息
18
為替差損益（△は益）
△366
持分法による投資損益（△は益）
△6
段階取得に係る差損益（△は益）
△89
固定資産除売却損益（△は益）
21
会員権評価損
23
売上債権の増減額（△は増加）
804
棚卸資産の増減額（△は増加）
△72
その他の資産の増減額（△は増加）
△780
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,994
未払消費税等の増減額（△は減少）
△204
その他の負債の増減額（△は減少）
1,582
その他
△14
小計
3,830
利息及び配当金の受取額
158
利息の支払額
△18
法人税等の支払額
△2,477
1,493
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△30
定期預金の払戻による収入
30
有形及び無形固定資産の取得による支出
△223
有形及び無形固定資産の売却による収入
0
投資有価証券の取得による支出
△1,170
投資有価証券の売却による収入
435
投資有価証券の償還による収入
100
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△517
貸付金の回収による収入
敷金及び保証金の差入による支出
△427
敷金及び保証金の回収による収入
582
預り保証金の受入による収入
11
預り保証金の返還による支出
△161
△1,433
△2,789
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
3,750
短期借入金の返済による支出
△3,750
長期借入金の返済による支出
△187
長期ノンリコースローンの返済による支出
△3
リース債務の返済による支出
△91
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△1,009
非支配株主への配当金の支払額
△99
△1,392
現金及び現金同等物に係る換算差額
22
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,665
現金及び現金同等物の期首残高
32,041
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 29,376