(3) 【その他】
株式移転により、当社の完全子会社となった日本管財株式会社の最近２事業年度に係る財務諸表は以下のとおりであります。
(日本管財株式会社)
(財務諸表等)
(1) (財務諸表)
① (貸借対照表)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：百万円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (2024年３月31日)
|
当事業年度 (2025年３月31日)
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
|
現金及び預金
|
14,114
|
15,939
|
|
|
受取手形
|
100
|
23
|
|
|
売掛金
|
11,833
|
12,921
|
|
|
契約資産
|
487
|
380
|
|
|
貯蔵品
|
7
|
10
|
|
|
前払費用
|
278
|
302
|
|
|
未収入金
|
6
|
3
|
|
|
短期貸付金
|
2,051
|
20
|
|
|
立替金
|
1,329
|
1,472
|
|
|
その他
|
447
|
629
|
|
|
貸倒引当金
|
－
|
△0
|
|
|
流動資産合計
|
30,656
|
31,702
|
|
固定資産
|
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
建物
|
446
|
503
|
|
|
|
|
減価償却累計額
|
△202
|
△226
|
|
|
|
|
建物（純額）
|
243
|
276
|
|
|
|
構築物
|
4
|
－
|
|
|
|
|
減価償却累計額
|
△4
|
－
|
|
|
|
|
構築物（純額）
|
0
|
－
|
|
|
|
機械及び装置
|
6
|
6
|
|
|
|
|
減価償却累計額
|
△6
|
△6
|
|
|
|
|
機械及び装置（純額）
|
0
|
0
|
|
|
|
車両運搬具
|
92
|
91
|
|
|
|
|
減価償却累計額
|
△43
|
△59
|
|
|
|
|
車両運搬具（純額）
|
48
|
32
|
|
|
|
工具、器具及び備品
|
532
|
575
|
|
|
|
|
減価償却累計額
|
△373
|
△417
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
159
|
158
|
|
|
|
リース資産
|
757
|
757
|
|
|
|
|
減価償却累計額
|
△699
|
△719
|
|
|
|
|
リース資産（純額）
|
58
|
37
|
|
|
|
有形固定資産合計
|
509
|
504
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
電話加入権
|
19
|
19
|
|
|
|
ソフトウエア
|
55
|
39
|
|
|
|
無形固定資産合計
|
75
|
59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：百万円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (2024年３月31日)
|
当事業年度 (2025年３月31日)
|
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
投資有価証券
|
419
|
418
|
|
|
|
関係会社株式
|
876
|
870
|
|
|
|
長期貸付金
|
13
|
12
|
|
|
|
関係会社長期貸付金
|
5,246
|
5,228
|
|
|
|
繰延税金資産
|
95
|
81
|
|
|
|
前払年金費用
|
900
|
960
|
|
|
|
敷金及び保証金
|
625
|
631
|
|
|
|
会員権
|
300
|
294
|
|
|
|
破産更生債権等
|
24
|
26
|
|
|
|
賃貸建物
|
107
|
107
|
|
|
|
|
減価償却累計額
|
△55
|
△57
|
|
|
|
|
賃貸建物(純額)
|
51
|
49
|
|
|
|
賃貸土地
|
53
|
53
|
|
|
|
その他
|
130
|
142
|
|
|
|
貸倒引当金
|
△70
|
△66
|
|
|
|
投資その他の資産合計
|
8,667
|
8,703
|
|
|
固定資産合計
|
9,252
|
9,267
|
|
資産合計
|
39,909
|
40,970
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
|
買掛金
|
6,127
|
6,019
|
|
|
リース債務
|
21
|
15
|
|
|
未払金
|
536
|
464
|
|
|
未払法人税等
|
292
|
1,176
|
|
|
未払消費税等
|
398
|
743
|
|
|
未払給料
|
741
|
784
|
|
|
未払社会保険料
|
520
|
309
|
|
|
契約負債
|
1,141
|
1,436
|
|
|
預り金
|
408
|
158
|
|
|
関係会社預り金
|
14
|
14
|
|
|
賞与引当金
|
389
|
425
|
|
|
その他
|
562
|
225
|
|
|
流動負債合計
|
11,154
|
11,773
|
|
固定負債
|
|
|
|
|
リース債務
|
38
|
22
|
|
|
長期預り保証金
|
282
|
282
|
|
|
資産除去債務
|
137
|
154
|
|
|
その他
|
554
|
549
|
|
|
固定負債合計
|
1,014
|
1,008
|
|
負債合計
|
12,168
|
12,782
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：百万円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (2024年３月31日)
|
当事業年度 (2025年３月31日)
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
|
資本金
|
3,000
|
3,000
|
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
|
|
資本準備金
|
498
|
498
|
|
|
|
その他資本剰余金
|
10,812
|
10,812
|
|
|
|
資本剰余金合計
|
11,310
|
11,310
|
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
|
|
利益準備金
|
251
|
251
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
13,178
|
13,625
|
|
|
|
利益剰余金合計
|
13,429
|
13,876
|
|
|
株主資本合計
|
27,740
|
28,187
|
|
純資産合計
|
27,740
|
28,187
|
負債純資産合計
|
39,909
|
40,970
|
② (損益計算書)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：百万円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)
|
当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)
|
売上高
|
|
|
|
役務提供売上高
|
74,295
|
79,393
|
|
商品売上高
|
490
|
486
|
|
売上高合計
|
74,785
|
79,880
|
売上原価
|
|
|
|
役務提供売上原価
|
60,624
|
65,059
|
|
商品売上原価
|
387
|
384
|
|
売上原価合計
|
61,011
|
65,443
|
売上総利益
|
13,773
|
14,436
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
販売促進費
|
9
|
11
|
|
広告宣伝費
|
325
|
12
|
|
給料及び手当
|
2,909
|
3,116
|
|
賞与
|
457
|
441
|
|
賞与引当金繰入額
|
153
|
164
|
|
退職給付費用
|
134
|
146
|
|
法定福利費
|
570
|
616
|
|
福利厚生費
|
19
|
27
|
|
研修費
|
9
|
13
|
|
募集費
|
24
|
31
|
|
交際費
|
217
|
61
|
|
旅費及び交通費
|
244
|
260
|
|
車両費
|
106
|
107
|
|
通信費
|
63
|
53
|
|
水道光熱費
|
23
|
25
|
|
消耗品費
|
15
|
20
|
|
事務用品費
|
128
|
161
|
|
租税公課
|
58
|
48
|
|
事業税
|
260
|
301
|
|
減価償却費
|
75
|
74
|
|
保険料
|
13
|
14
|
|
賃借料
|
539
|
582
|
|
諸会費
|
17
|
17
|
|
支払手数料
|
265
|
284
|
|
支払指導料
|
2,553
|
2,843
|
|
寄付金
|
5
|
16
|
|
貸倒引当金繰入額
|
16
|
△3
|
|
その他
|
108
|
117
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
9,328
|
9,568
|
営業利益
|
4,445
|
4,868
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：百万円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)
|
当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
56
|
49
|
|
受取配当金
|
2,550
|
60
|
|
受取賃貸料
|
47
|
59
|
|
為替差益
|
16
|
－
|
|
雑収入
|
16
|
15
|
|
営業外収益合計
|
2,688
|
185
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
3
|
0
|
|
賃貸費用
|
63
|
45
|
|
固定資産除売却損
|
0
|
3
|
|
為替差損
|
－
|
0
|
|
雑損失
|
33
|
13
|
|
営業外費用合計
|
101
|
64
|
経常利益
|
7,031
|
4,989
|
税引前当期純利益
|
7,031
|
4,989
|
法人税、住民税及び事業税
|
1,129
|
1,357
|
法人税等調整額
|
117
|
14
|
法人税等合計
|
1,247
|
1,371
|
当期純利益
|
5,784
|
3,617
|
(役務提供売上原価明細書)
|
|
前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)
|
当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)
|
区分
|
注記
番号
|
金額(百万円)
|
構成比
(％)
|
金額(百万円)
|
構成比
(％)
|
１ 労務費
|
※２
|
|
20,578
|
33.9
|
|
21,735
|
33.4
|
２ 経費
|
|
|
|
|
|
|
|
外注費
|
|
37,430
|
|
|
40,421
|
|
|
減価償却費
|
|
71
|
|
|
60
|
|
|
その他
|
|
2,543
|
40,045
|
66.1
|
2,841
|
43,323
|
66.6
|
役務提供売上原価
|
|
|
60,624
|
100.0
|
|
65,059
|
100.0
|
(注) １ 役務提供売上原価は、主として現業部門において発生した費用を集計したものであり、現業部門と販売・一般管理部門に共通して発生する費用は、所定の基準により按分して売上原価と販売費及び一般管理費に区分して計上しております。
※２ 上記の「労務費」に含まれている「賞与引当金繰入額」は、前事業年度236百万円、当事業年度261百万円であります。
(商品売上原価明細書)
|
|
前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)
|
当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)
|
区分
|
注記
番号
|
金額(百万円)
|
構成比
(％)
|
金額(百万円)
|
構成比
(％)
|
１ 期首棚卸高
|
|
83
|
17.8
|
7
|
1.9
|
２ 当期仕入高
|
|
386
|
82.2
|
387
|
98.1
|
合計
|
|
470
|
100.0
|
394
|
100.0
|
３ 現物配当による減少高
|
|
75
|
|
－
|
|
４ 期末棚卸高
|
|
7
|
|
10
|
|
商品売上原価
|
|
387
|
|
384
|
|
③ (株主資本等変動計算書)
前事業年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)
|
(単位：百万円)
|
|
株主資本
|
資本金
|
資本剰余金
|
利益剰余金
|
資本準備金
|
その他 資本剰余金
|
資本剰余金 合計
|
利益準備金
|
その他利益剰余金
|
利益剰余金 合計
|
別途積立金
|
繰越利益 剰余金
|
当期首残高
|
3,000
|
498
|
3,257
|
3,756
|
251
|
12,310
|
32,925
|
45,486
|
当期変動額
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株式移転による変動
|
|
|
7,554
|
7,554
|
|
|
|
|
現物配当による変動
|
|
|
|
|
|
△12,310
|
△21,927
|
△34,237
|
剰余金の配当
|
|
|
|
|
|
|
△1,009
|
△1,009
|
剰余金の配当(中間)
|
|
|
|
|
|
|
△2,594
|
△2,594
|
当期純利益
|
|
|
|
|
|
|
5,784
|
5,784
|
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計
|
－
|
－
|
7,554
|
7,554
|
－
|
△12,310
|
△19,746
|
△32,056
|
当期末残高
|
3,000
|
498
|
10,812
|
11,310
|
251
|
－
|
13,178
|
13,429
|
|
株主資本
|
評価・換算差額等
|
純資産合計
|
自己株式
|
株主資本 合計
|
その他 有価証券 評価差額金
|
評価・換算 差額等合計
|
当期首残高
|
△2,773
|
49,469
|
1,819
|
1,819
|
51,289
|
当期変動額
|
|
|
|
|
|
株式移転による変動
|
2,773
|
10,328
|
|
|
10,328
|
現物配当による変動
|
|
△34,237
|
|
|
△34,237
|
剰余金の配当
|
|
△1,009
|
|
|
△1,009
|
剰余金の配当(中間)
|
|
△2,594
|
|
|
△2,594
|
当期純利益
|
|
5,784
|
|
|
5,784
|
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
|
|
|
△1,819
|
△1,819
|
△1,819
|
当期変動額合計
|
2,773
|
△21,728
|
△1,819
|
△1,819
|
△23,548
|
当期末残高
|
－
|
27,740
|
－
|
－
|
27,740
|
当事業年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)
|
(単位：百万円)
|
|
株主資本
|
資本金
|
資本剰余金
|
資本準備金
|
その他資本剰余金
|
資本剰余金合計
|
当期首残高
|
3,000
|
498
|
10,812
|
11,310
|
当期変動額
|
|
|
|
|
剰余金の配当
|
|
|
|
|
当期純利益
|
|
|
|
|
当期変動額合計
|
－
|
－
|
－
|
－
|
当期末残高
|
3,000
|
498
|
10,812
|
11,310
|
|
株主資本
|
純資産合計
|
利益剰余金
|
株主資本合計
|
利益準備金
|
その他利益剰余金
|
利益剰余金合計
|
繰越利益剰余金
|
当期首残高
|
251
|
13,178
|
13,429
|
27,740
|
27,740
|
当期変動額
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当
|
|
△3,170
|
△3,170
|
△3,170
|
△3,170
|
当期純利益
|
|
3,617
|
3,617
|
3,617
|
3,617
|
当期変動額合計
|
－
|
446
|
446
|
446
|
446
|
当期末残高
|
251
|
13,625
|
13,876
|
28,187
|
28,187
|
(注記事項)
(重要な会計方針)
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等
主として総平均法による原価法
２ 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 ２～24年
その他の有形固定資産 ２～20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
自社利用のソフトウエア ５年
(3) 賃貸建物
旧定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 33～50年
(4) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。
３ 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、実際支給見込額に基づき計上しております。
(3) 退職給付引当金(前払年金費用)
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(６年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
当事業年度末においては、年金資産が退職給付債務(未認識数理計算上の差異を除く)を上回っているため、投資その他の資産の「前払年金費用」に計上しております。
４ 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
なお、収益は、顧客との契約に係る取引価格で測定しており、重要な変動対価の額等はありません。
取引の対価は、履行義務を充足してから１年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
(1) 年間契約
建物の運営と設備保守業務・警備業務・清掃業務など管理不動産を総合的に管理する統括管理業務については、日常反復的な業務であり、かつ、それぞれの業務の特性と顧客への移転パターンが実質的に同じであるため、全体を単一の履行義務とし、これらは時の経過に応じて充足されると判断されることから、契約期間にわたり毎月均等で収益を認識しております。
設備保守業務等の単一業務の出来高による契約については、顧客との間で個別に履行義務を認識しており、当該役務の提供により当該サービスに対する支配が顧客に移転した時点が履行義務の充足時点であり、月々顧客が検収した時点で収益を認識しております。
(2) 工事契約
工事契約については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識することとしております。例外として期間がごく短い工事については、顧客が検収した時点で収益を認識しております。
(3) 臨時契約
商品の販売などの臨時で発生する契約については、当該商品の受け渡しや役務の提供により当該財又はサービスに対する支配が顧客に移転した時点が履行義務の充足時点であり、顧客が検収した時点で収益を認識しております。
５ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(貸借対照表関係)
※１ 担保に供している資産
|
前事業年度
(2024年３月31日)
|
当事業年度
(2025年３月31日)
|
短期貸付金
|
17
|
百万円
|
17
|
百万円
|
投資有価証券
|
55
|
百万円
|
55
|
百万円
|
関係会社株式
|
211
|
百万円
|
205
|
百万円
|
関係会社長期貸付金
|
134
|
百万円
|
116
|
百万円
|
合計
|
418
|
百万円
|
394
|
百万円
|
(前事業年度)
短期貸付金、投資有価証券、関係会社株式及び関係会社長期貸付金は、関連会社及び出資先の金融機関からのノンリコースローンに対するものであり、当事業年度の末日現在の債務残高は51,827百万円であります。
(当事業年度)
短期貸付金、投資有価証券、関係会社株式及び関係会社長期貸付金は、関連会社及び出資先の金融機関からのノンリコースローンに対するものであり、当事業年度の末日現在の債務残高は70,925百万円であります。
※２ 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。
|
前事業年度
(2024年３月31日)
|
当事業年度
(2025年３月31日)
|
受取手形
|
6
|
百万円
|
－
|
百万円
|
※３ 関係会社に対する債権及び債務
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
|
前事業年度
(2024年３月31日)
|
当事業年度
(2025年３月31日)
|
売掛金
|
1,035
|
百万円
|
1,433
|
百万円
|
買掛金
|
0
|
百万円
|
0
|
百万円
|
(損益計算書関係)
※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
|
前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)
|
当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)
|
営業外収益
|
|
|
|
|
受取配当金
|
－
|
百万円
|
54
|
百万円
|
(有価証券関係)
(前事業年度)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
区分
|
当事業年度
(2024年３月31日)
|
子会社株式
|
297百万円
|
関連会社株式
|
578百万円
|
(当事業年度)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
区分
|
当事業年度
(2025年３月31日)
|
子会社株式
|
297百万円
|
関連会社株式
|
572百万円
|
(税効果会計関係)
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
前事業年度
(2024年３月31日)
|
当事業年度
(2025年３月31日)
|
繰延税金資産
|
|
|
|
|
未払事業税
|
56
|
百万円
|
84
|
百万円
|
賞与引当金
|
119
|
百万円
|
130
|
百万円
|
長期未払金
|
168
|
百万円
|
172
|
百万円
|
貸倒引当金
|
21
|
百万円
|
21
|
百万円
|
各種会員権評価損
|
71
|
百万円
|
65
|
百万円
|
減損損失
|
63
|
百万円
|
63
|
百万円
|
資産除去債務
|
46
|
百万円
|
53
|
百万円
|
その他
|
133
|
百万円
|
104
|
百万円
|
繰延税金資産小計
|
680
|
百万円
|
694
|
百万円
|
評価性引当額
|
△277
|
百万円
|
△276
|
百万円
|
繰延税金資産合計
|
403
|
百万円
|
418
|
百万円
|
|
|
|
|
|
繰延税金負債
|
|
|
|
|
前払年金費用
|
△275
|
百万円
|
△300
|
百万円
|
その他
|
△32
|
百万円
|
△35
|
百万円
|
繰延税金負債合計
|
△307
|
百万円
|
△336
|
百万円
|
繰延税金資産の純額
|
95
|
百万円
|
81
|
百万円
|
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
|
前事業年度
(2024年３月31日)
|
当事業年度
(2025年３月31日)
|
法定実効税率
|
30.6
|
％
|
30.6
|
％
|
(調整)
|
|
|
|
|
交際費等永久に損金に
算入されない項目
|
1.0
|
％
|
0.5
|
％
|
受取配当金等永久に益金に
算入されない項目
|
△10.7
|
％
|
△0.4
|
％
|
住民税均等割等
|
1.3
|
％
|
1.8
|
％
|
評価性引当額の増減
|
0.2
|
％
|
△0.2
|
％
|
賃上げ促進税制による税額控除
|
△2.9
|
％
|
△4.5
|
％
|
その他
|
△1.7
|
％
|
△0.4
|
％
|
税効果会計適用後の法人税等の負担率
|
17.7
|
％
|
27.5
|
％
|
３ 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（2025年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立し、2026年４月１日以後に開始する事業年度より防衛特別法人税が課されることとなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、従来の30.6％から、2026年４月１日以降に解消が見込まれる一時差異等については31.5％に変更されております。
なお、この変更による影響は軽微であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は「(重要な会計方針) ４ 収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
④ (附属明細表)
(有形固定資産等明細表)
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
446
|
63
|
6
|
503
|
226
|
28
|
276
|
構築物
|
4
|
－
|
4
|
－
|
－
|
0
|
－
|
機械及び装置
|
6
|
－
|
－
|
6
|
6
|
－
|
0
|
車両運搬具
|
92
|
0
|
1
|
91
|
59
|
16
|
32
|
工具、器具及び備品
|
532
|
50
|
7
|
575
|
417
|
50
|
158
|
リース資産
|
757
|
－
|
－
|
757
|
719
|
20
|
37
|
有形固定資産計
|
1,840
|
113
|
19
|
1,934
|
1,429
|
115
|
504
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
電話加入権
|
19
|
－
|
－
|
19
|
－
|
－
|
19
|
ソフトウエア
|
160
|
8
|
11
|
157
|
117
|
22
|
39
|
リース資産
|
54
|
－
|
－
|
54
|
54
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
235
|
8
|
11
|
232
|
172
|
22
|
59
|
長期前払費用
|
0
|
－
|
－
|
0
|
－
|
－
|
0
|
(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 研修施設の開設 49百万円
工具、器具及び備品 研修施設の開設に伴う什器等 25百万円
(引当金明細表)
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
流動資産に係る
貸倒引当金
|
－
|
0
|
－
|
－
|
0
|
投資その他の資産に
係る貸倒引当金
|
70
|
2
|
－
|
6
|
66
|
賞与引当金
|
389
|
425
|
389
|
－
|
425
|
(注) 投資その他の資産に係る貸倒引当金の当期減少額のその他は、債権回収に伴う戻入額であります。